| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-11-04 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | |||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 84 553 | 19 033 | ||
| Koszty funduszu netto | 31 969 | 7 191 | ||
| Przychody z lokat netto | 52 584 | 11 843 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 244 | 347 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -35 743 | -8 092 | ||
| Wynik z operacji | 18 085 | 4 098 | ||
| Zobowiązania | 212 918 | 47 035 | ||
| Aktywa | 2 100 169 | 463 942 | ||
| Aktywa netto | 1 887 251 | 416 906 | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 161 683 | 267 397 | 12,73 | 292 103 | 254 745 | 12,52 | 391 908 | 262 177 | 11,72 | 389 016 | 281 621 | 13,38 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 149 000 | 151 997 | 7,24 | 32 000 | 33 243 | 1,63 | 32 000 | 32 076 | 1,43 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 48 323 | 2,30 | 0 | 60 164 | 2,96 | 0 | 37 367 | 1,67 | 0 | 30 450 | 1,45 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 134 189 | 1 276 657 | 60,79 | 1 134 189 | 1 259 647 | 61,91 | 1 214 949 | 1 639 196 | 73,27 | 1 260 884 | 1 655 435 | 78,65 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 42 460 | 41 989 | 2,00 | 42 460 | 41 569 | 2,04 | 0 | 0 | 0,00 | 5 744 | 6 658 | 0,32 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 52 941 | 29 631 | 1,41 | 51 900 | 28 445 | 1,40 | 53 215 | 27 804 | 1,24 | 64 074 | 39 385 | 1,87 | ||
| Weksle | 122 272 | 124 444 | 5,93 | 161 535 | 164 931 | 8,11 | 49 319 | 50 008 | 2,24 | 67 200 | 67 908 | 3,23 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2 0 2 0 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 2 100 169 | 2 034 517 | 2 237 153 | 2 104 934 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 131 745 | 150 202 | 74 198 | 22 950 | ||||||
| Należności | 27 982 | 41 543 | 114 220 | 221 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 144 | 3 094 | 2 055 | 2 743 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 939 294 | 1 839 650 | 2 046 573 | 2 078 714 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 151 997 | 33 243 | 32 076 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 4 | 28 | 107 | 306 | ||||||
| Zobowiązania | 212 918 | 170 161 | 351 088 | 281 660 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 212 918 | 170 161 | 351 088 | 281 660 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 887 251 | 1 864 356 | 1 886 065 | 1 823 274 | ||||||
| Kapitał funduszu | 684 784 | 684 819 | 701 683 | 705 118 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 489 017 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -804 233 | -804 198 | -787 334 | -783 899 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 862 496 | 987 423 | 808 669 | 825 504 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -333 965 | -330 648 | -386 548 | -368 890 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 196 461 | 1 318 071 | 1 195 217 | 1 194 394 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 339 971 | 192 114 | 375 713 | 292 652 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 887 251 | 1 864 356 | 1 886 065 | 1 823 274 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 5 201 | 84 553 | 1 553 | 3 437 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 63 043 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 569 | 9 075 | 1 540 | 3 422 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 414 | 8 154 | 3 | 2 | ||
| Pozostałe | 1 218 | 4 281 | 10 | 13 | ||
| Koszty funduszu | 8 517 | 31 969 | 12 631 | 42 015 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 215 | 18 694 | 6 433 | 27 623 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17 | 74 | 25 | 86 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 108 | 376 | 110 | 330 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 14 | 47 | 2 | 9 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 86 | 394 | 92 | 392 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 101 | 870 | 242 | 456 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 406 | 7 072 | 3 592 | 10 283 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 219 | 2 899 | 1 480 | 935 | ||
| Pozostałe | 351 | 1 543 | 655 | 1 901 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 8 517 | 31 969 | 12 631 | 42 015 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 316 | 52 584 | -11 078 | -38 578 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 26 246 | -34 499 | 65 787 | 96 937 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -121 610 | 1 244 | -27 539 | 218 417 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -23 693 | -22 666 | 3 144 | 2 701 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 147 856 | -35 743 | 93 326 | -121 480 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 19 665 | 35 148 | 26 922 | 18 444 | ||
| Wynik z operacji | 22 930 | 18 085 | 54 709 | 58 359 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 864 356 | 1 886 066 | 1 839 973 | 1 839 973 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 22 930 | 18 085 | 124 585 | 58 359 | ||
| przychody z lokat netto | -3 316 | 52 584 | -56 236 | -38 578 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -121 610 | 1 244 | 219 240 | 218 417 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 147 856 | -35 743 | -38 419 | -121 480 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 22 930 | 18 085 | 124 585 | 58 359 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -35 | -16 899 | -78 493 | -75 058 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -35 | -16 899 | -118 493 | -115 058 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 895 | 1 186 | 46 092 | -16 699 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 887 251 | 1 887 251 | 1 886 066 | 1 823 274 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 887 251 | 1 867 280 | 1 803 504 | 1 803 712 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -32 051 | 192 565 | 34 103 | 150 084 | ||
| Wpływy | 93 514 | 608 556 | 84 855 | 1 359 318 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 444 | 40 625 | 131 | 764 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 60 228 | 524 707 | 84 722 | 1 356 194 | ||
| Pozostałe | 32 842 | 43 224 | 2 | 2 360 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 125 565 | 415 991 | 50 752 | 1 209 234 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 171 | 371 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 89 699 | 339 687 | 43 038 | 1 173 794 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 002 | 35 744 | 4 779 | 26 139 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 76 | 14 | 76 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 119 | 367 | 102 | 286 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 61 | 61 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 49 | 460 | 25 | 239 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 108 | 878 | 242 | 457 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 29 400 | 38 408 | 2 464 | 8 155 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 13 595 | -135 017 | -52 941 | -150 490 | ||
| Wpływy | 68 875 | 69 564 | 384 | 210 889 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 40 000 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 68 875 | 69 564 | 384 | 170 887 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Wydatki | 55 280 | 204 581 | 53 325 | 361 379 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 | 16 865 | 8 074 | 114 336 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 53 418 | 179 912 | 44 350 | 242 489 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 1 580 | 4 500 | 0 | 906 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 1 696 | 461 | 1 446 | ||
| Pozostałe | 281 | 1 608 | 440 | 2 202 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 587 | 8 126 | 8 | -27 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -18 457 | 57 547 | -18 838 | -406 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 150 202 | 74 198 | 41 788 | 23 356 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 131 745 | 131 745 | 22 950 | 22 950 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-04 | Ewa Ogryczk | Członek Zarządu |
