| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie informacji nt. aktualnego stanu uzgodnień w zakresie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż niezależnie od pozostającego w toku procesu uzgadniania z Wierzycielami długoterminowej struktury finansowania, w dniu dzisiejszym podpisana została umowa zmieniająca [Umowa Zmieniająca], której treść obejmuje następujące okoliczności: A. Brak do 23 marca 2020 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie: [i] rozpoczęcie budowania księgi popytu [book buildingu] na akcje Emitenta; [ii] przydział emisji akcji Emitenta serii F; oraz [iii] wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji Emitenta serii F. B. Data Końcowa została zmieniona na dzień 23 marca 2020 r. C. Najpóźniej w dniu 25 marca 2020 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy o Finansowanie, staną się wymagalne [o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą]. Emitent otrzymał również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Tym samym, Umowa Zmieniająca weszła w życie w dniu 28 lutego 2020 r. | |
