KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2019
Data sporządzenia: 2019-02-07
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zmiana podmiotu finansującego realizację inwestycji Hanza Tower w Szczecinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 07 lutego 2019 r. podmiot zależny od Spółki, spółka pod firmą Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach („Inwestor”) dokonał zmiany podmiotu zapewniającego finansowanie części kosztów realizacji inwestycji Hanza Tower w Szczecinie („Inwestycja”), polegającej na budowie 30 kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej mieszkań równej blisko 22 tys. m2 oraz o powierzchni komercyjnej (handlowej, biurowej, usługowej i konferencyjnej) prawie 11 tys. m2 w Szczecinie przy Al. Wyzwolenia i ul. Odzieżowej. W dniu 07 lutego 2019 r. Inwestor rozwiązał za porozumieniem stron umowę z dnia 10 lutego 2017 r. z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Inwestorowi kredytów : inwestycyjnego w wysokości 138.789.712 zł oraz na VAT w wysokości 3.000.000 zł. W dniu 07 lutego 2019 r. Inwestor zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę na podstawie, której Bank udzielił Inwestorowi kredytu odnawialnego w kwocie 48.000.000 zł („Kredyt”) na pokrycie części kosztów realizacji Inwestycji. Istotne warunki Kredytu: 1) ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na 31.03.2021 r. 2) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku; 3) prawne zabezpieczenie Kredytu : • hipoteka umowna do kwoty 72.000.000,00zł na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja, ustanowiona na pierwszym miejscu; • zastaw finansowy ustanowiony na wierzytelnościach z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank dla Inwestora do obsługi Inwestycji; • pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Inwestora do posiadanych rachunków w Banku oraz do dokonania blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w przypadkach wskazanych w umowie kredytowej; • blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach związanych z obsługą Inwestycji; • przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych (istniejących i przyszłych) wynikających z wszystkich zawartych umów w tym z: (i) umów ubezpieczenia zawartych w związku z realizacją Inwestycji; (ii) Umowy z Generalnym Wykonawcą, (iii) umów dotyczących sporządzenia projektów; • oświadczenie Inwestora o poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 k.p.c. do kwoty 72.000.000,00 złotych na rzecz Banku jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu; • Poręczenie udzielone przez Spółkę za zobowiązania Inwestora z tytułu zaciągniętego kredytu wobec Banku wraz z poddaniem się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 72.000.000,00 zł; • Umowa wsparcia przez Spółkę Inwestora w przypadku przekroczenia kosztów realizacji Inwestycji. 4) uruchomienie Kredytów następuje, między innymi po: • ustanowienia prawnych zabezpieczeń Kredytu; • Przedłożenie zaświadczeń o braku zaległości w zakresie opłacania podatków jak i składek na ubezpieczenie społeczne; • udokumentowanie wniesienia przez Spółkę wkładu własnego w wysokości ustalonej w umowie kredytowej; • Uzyskanie założone progu zawarcia umów dotyczących lokali realizowanych w Inwestycji; • Przedstawienie raportu wstępnego sporządzonego przez niezależnego Doradcę Technicznego stwierdzającego kompletność dokumentacji formalno – prawnej, stan zaawansowania prac, prawidłowość przyjętych założeń kosztowych, wykonalność Inwestycji w założonym budżecie i harmonogramie.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091Ząbki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radzymińska326
(ulica)(numer)
22-77-17-708
(telefon)(fax)
[email protected]jwconstruction.com.pl
(e-mail)(www)
125-00-28-307010621332
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-07Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2019-02-07Piotr Suprynowicz Członek Zarządu