PZU FIZ AKORD - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.09.2020 18:44
Publikacja:
01.09.2020 18:44
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 47 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-09-01 | | | | | | | | | | |
| | PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PZU FIZ AKORD | | TFI PZU SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-133 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | AL. JANA PAWŁA II | | 24 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 582-45-43 | | (22) 582-21-51 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pzu.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2020-08-31 | 2020-07-31 | |
| | 321 753 374,04 | 320 536 074,91 | |
| | 315 246 032,44 | 315 301 380,68 | |
| | 121,31 | 121,33 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2020-09-01 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | | |
| | | | | | |
