INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-02-08

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1Q

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 681 160

Koszty funduszu netto 938 220

Przychody z lokat netto -257 -60

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -750 -176

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 325 76

Wynik z operacji -682 -160

Zobowiązania 695 162

Aktywa 29 563 6 875

Aktywa netto 28 868 6 713

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 457 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 917,69 213,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -21,67 -5,08

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 4 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 29 563 32 293 36 599 36 599

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 173 6 215 4 615 4 615

Należności 129 31 64 64

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 23 994 25 957 31 561 31 561

dłużne papiery wartościowe 6 994 8 452 11 962 11 962

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 267 90 359 359

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 695 633 755 755

Aktywa netto (I-II) 28 868 31 660 35 844 35 844

Kapitał funduszu 151 436 152 708 157 730 157 730

Kapitał wpłacony 793 007 793 007 793 007 793 007

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -641 571 -640 299 -635 277 -635 277

Dochody zatrzymane -115 498 -114 628 -114 491 -114 491

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -94 519 -94 519 -94 262 -94 262

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -20 979 -20 109 -20 229 -20 229

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -7 070 -6 420 -7 395 -7 395

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 28 868 31 660 35 844 35 844

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 457 32 824 38 102 38 102

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 917,69 964,55 940,73 940,73

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 457

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 917,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przychody z lokat 204 681 116 398

Dywidendy i inne udziały w zyskach 82 250 52 157

Przychody odsetkowe 65 276 64 241

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 57 155 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 222 956 312 1 401

Wynagrodzenie dla towarzystwa 156 660 185 798

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 32 114 29 111

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 34 9 39

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 6 1 4

Usługi w zakresie rachunkowości 20 110 13 128

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 71 298

Pozostałe 5 32 4 23

Koszty pokrywane przez towarzystwo 18 18 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 204 938 312 1 401

Przychody z lokat netto (I-IV) 0 -257 -196 -1 003

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 520 -425 415 1 334

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -870 -750 619 2 738

z tytułu różnic kursowych 16 -50 -20 -609

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -650 325 -204 -1 404

z tytułu różnic kursowych 519 1 829 -1 162 -4 423

Wynik z operacji -1 520 -682 219 331

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -48,32 -21,67 5,72 8,68

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -48,32 -21,67 5,72 8,68

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-10-01 4 2017-01-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31 660 35 844 44 548 44 548

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 520 -682 331 331

przychody z lokat netto 0 -257 -1 003 -1 003

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -870 -750 2 738 2 738

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -650 325 -1 404 -1 404

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 520 -682 331 331

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 272 -6 294 -9 035 -9 035

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 272 -6 294 -9 035 -9 035

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 792 -6 976 -8 704 -8 704

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 28 868 28 868 35 844 35 844

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 30 852 32 974 39 853 39 853

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 367 6 645 9 723 9 723

saldo zmian -1 367 -6 645 -9 723 -9 723

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910 343 910 343 910 343 910

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 312 453 312 453 305 808 305 808

saldo zmian 31 457 31 457 38 102 38 102

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 457 31 457 38 102 38 102

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 964,55 940,73 931,47 931,47

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 917,69 917,69 940,73 940,73

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -19,27 -2,45 0,99 0,99

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 917,69 917,69 922,53 922,53

data wyceny 2018-12-31 2018-12-31 2017-06-30 2017-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 943,31 968,58 941,32 941,32

data wyceny 2018-10-31 2018-08-31 2017-11-30 2017-11-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 917,69 917,69 940,73 940,73

data wyceny 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 917,69 917,69 940,73 940,73

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,85 2,90 3,52 3,52

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,01 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,41 0,35 0,28 0,28

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,10 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,26 0,33 0,32 0,32

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2 018 2 017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 161 6 886 1 181 7 317

Wpływy 5 979 22 425 9 451 77 729

Z tytułu posiadanych lokat 187 702 63 359

Z tytułu zbycia składników lokat 5 792 21 723 9 388 77 370

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 5 818 15 539 8 270 70 412

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 71 330

Z tytułu nabycia składników lokat 5 595 14 582 7 959 66 973

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 157 670 185 812

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 28 101 30 111

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 34 9 39

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 6 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24 113 14 118

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 2 000

Pozostałe 6 33 2 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 203 -6 328 -1 479 -9 060

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 203 6 328 1 479 9 060

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 203 6 328 1 479 9 060

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 58 154 -71 -330

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 042 558 -298 -1 743

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 215 4 615 4 913 6 358

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 173 5 173 4 615 4 615

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Infdo.pdf

4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 0 kwartał

2018 roku 2018 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 7 879 1 291 4,37 8 332 2 126 6,59 10 366 3 995 10,91 10 366 3 995 10,91

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 152 122 0,41 152 136 0,42 90 90 0,25 90 90 0,25

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 6 819 6 994 23,66 8 262 8 452 26,17 11 736 11 962 32,68 11 736 11 962 32,68

Instrumenty pochodne 0 222 0,75 0 45 0,14 0 359 0,98 0 359 0,98

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 16 414 15 632 52,88 15 678 15 288 47,34 17 050 15 514 42,39 17 050 15 514 42,39

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 940 000 Hongkong SAR 6 639 0 0,00

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 500 Polska 21 20 0,07

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 000 Polska 144 177 0,60

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 600 Polska 228 215 0,73

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 22 22 0,08

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 46 45 0,15

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 000 Polska 179 176 0,59

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 850 Polska 176 269 0,91

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 000 Polska 123 61 0,20

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 133 Polska 143 112 0,38

ALPHABET INC. CLASS C (US02079K1079) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 30 Stany Zjednoczone 105 117 0,40

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 800 Polska 53 77 0,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 150 Chiny 90 77 0,26

TENCENT HOLDINGS LTD ADR (US88032Q1094) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 300 Chiny 62 45 0,15

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 500 500 508 1,72

Obligacje 500 500 508 1,72

KRUK S.A. SERIA AA5 (PLKRK0000473) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2019-10-18 4,2200 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 508 1,72

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 422 6 319 6 486 21,94

Obligacje 3 422 6 319 6 486 21,94

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,7800 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 419 1 489 5,04

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. Polska 2027-07-29 3,5800 (ZMIENNY) 100 000,00 10 1 000 1 031 3,49

ALIOR BANK S.A. SERIA J (PLALIOR00201) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2020-08-11 2,9700 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 022 3,46

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2027-08-28 3,3400 (ZMIENNY) 100 000,00 10 1 000 1 017 3,44

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK PEKAO S.A. Polska 2027-10-29 3,3100 (ZMIENNY) 1 000,00 900 900 914 3,09

PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2028-03-06 3,2900 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 508 1,72

SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW SANTANDER BANK POLSKA S.A. Polska 2028-04-05 3,3900 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 505 1,71

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 6 0 0 0,00

Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ USH9 2019.03.20 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE Stany Zjednoczone Instrument: U.S. TREASURY BOND 3 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH9 2019.03.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX 3 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 535 800 0 222 0,75

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-31 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 420 000 0 20 0,07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-31 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 100 000 0 0 0,00

Kontrakt CFD akcje MBANK S.A. MBANK S.A. CFD 2100.12.31 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: MBANK S.A. 800 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-31 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 4 015 000 0 202 0,68

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF (US81369Y6059) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND Stany Zjednoczone 500 48 45 0,15

ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu BATS EXCHANGE ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND Stany Zjednoczone 300 159 151 0,51

SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ INTERMARKET SPDR S&P 500 TRUST ETF Stany Zjednoczone 4 250 3 957 3 996 13,52

ISHARES DAX ETF (DE0005933931) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES DAX Niemcy 450 184 176 0,60

ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES EURO STOXX 50 Niemcy 2 150 293 277 0,94

ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES STOXX EUROPE 600 Niemcy 750 114 107 0,36

LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS LYXOR UCITS ETF CAC 40 Francja 920 191 183 0,62

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 13 000 4 472 4 087 13,82

ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF ETF (DE0006289309) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF Niemcy 1 250 51 46 0,15

ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 8 118 3 564 3 367 11,39

ISHARES MDAX UCITS ETF ETF (DE0005933923) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES MDAX UCITS ETF Niemcy 70 59 55 0,19

ISHARES TECDAX UCITS ETF ETF (DE0005933972) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES TECDAX UCITS ETF Niemcy 850 85 82 0,28

SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF Stany Zjednoczone 8 900 3 237 3 060 10,35

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 1 500 1 419 1 489 5,04

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA SANTANDER BANK POLSKA S.A. 720 2,44

GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP 1 545 5,23

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 3 143 10,63

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-31 202 0,68

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-31 20 0,07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-31 0 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZ-PRAFU-Nota1.pdf

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 91

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 20

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 18

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 603

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 86

Pozostałe zobowiązania 6

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-08 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2019-02-08 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2019-02-08 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2019-02-08 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.