IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-10-30

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070039835 369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 173 272

Koszty funduszu netto 817 190

Przychody z lokat netto 356 83

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 654 152

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 101 23

Wynik z operacji 1 111 258

Zobowiązania 1 916 438

Aktywa 22 403 5 122

Aktywa netto 20 487 4 684

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 202 180 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,33 23,17

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,50 1,28

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 22 403 35 479 32 663 30 056

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 769 1 772 2 106 6 733

Należności 35 131 835 366

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 18 092 32 057 29 205 22 956

dłużne papiery wartościowe 8 147 22 213 24 542 22 427

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 507 1 519 517 1

dłużne papiery wartościowe 1 507 1 501 504 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 916 13 183 5 339 159

Aktywa netto (I-II) 20 487 22 296 27 324 29 897

Kapitał funduszu 20 295 22 129 28 243 29 425

Kapitał wpłacony 30 413 30 413 30 413 29 540

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -10 118 -8 284 -2 170 -115

Dochody zatrzymane 245 -187 -765 538

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 498 321 142 121

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -253 -508 -907 417

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -53 354 -154 -66

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 487 22 296 27 324 29 897

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 202 180 220 279 280 990 293 499

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,33 101,22 97,24 101,86

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 202 180

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,33

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

H ,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 101,330

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-07-01 3 2017-12-18 0

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2017-12-18

2019-09-30 2018-09-30

Przychody z lokat 428 1 173 314 681

Dywidendy i inne udziały w zyskach 217 506 4 14

Przychody odsetkowe 150 630 308 636

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 61 34 0 29

Pozostałe 0 3 2 2

Koszty funduszu 251 817 400 762

Wynagrodzenie dla towarzystwa 173 569 217 511

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 41 12 39

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 23 8 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 14 51 14 44

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 4 6

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 35 106 16 35

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 94 0

Pozostałe 8 27 35 114

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 73 202

Koszty funduszu netto (II-III) 251 817 327 560

Przychody z lokat netto (I-IV) 177 356 -13 121

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -152 755 173 351

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 255 654 550 417

z tytułu różnic kursowych 19 56 227 305

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -407 101 -377 -66

z tytułu różnic kursowych 39 47 -388 3

Wynik z operacji 25 1 111 160 472

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,12 5,50 0,54 1,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,12 5,50 0,54 1,61

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-07-01 3 2017-12-18 1

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-12-31 2017-12-18

2019-09-30 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 296 27 324 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 25 1 111 -919 -919

przychody z lokat netto 177 356 142 142

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 255 654 -907 -907

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -407 101 -154 -154

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 25 1 111 -919 -919

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 834 -7 948 28 243 28 243

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 30 413 30 413

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 834 -7 948 -2 170 -2 170

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 809 -6 837 27 324 27 324

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 487 20 487 27 324 27 324

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 028 25 252 25 286 25 286

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 157 220 157 220

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 18 099 78 810 22 267 22 267

saldo zmian -18 099 -78 810 134 953 134 953

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257 303 257 303 257 303 257

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 101 077 101 077 22 267 22 267

saldo zmian 202 180 202 180 280 990 280 990

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 202 180 202 180 280 990 280 990

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,22 97,24 100,01 100,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 101,33 101,33 97,24 97,24

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,43 5,62 -2,67 -2,67

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,86 98,79 97,24 97,24

data wyceny 2019-08-20 2019-02-28 2018-12-31 2018-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,90 101,90 102,19 102,19

data wyceny 2019-07-31 2019-07-31 2018-07-31 2018-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,33 101,33 97,24 97,24

data wyceny 2019-09-30 2019-09-30 2018-12-31 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,33 101,33 97,24 97,24

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,52 4,33 4,06 4,06

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,12 3,01 2,78 2,78

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,23 0,22 0,19 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,14 0,12 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,25 0,27 0,22 0,22

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-07-01 3 2017-12-18 0

2 019 2 018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2017-12-18

2019-09-30 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 130 8 832 -1 816 -22 720

Wpływy 308 937 1 029 188 214 493 616 195

Z tytułu posiadanych lokat 439 1 326 1 748 2 058

Z tytułu zbycia składników lokat 308 498 1 027 678 212 323 613 188

Pozostałe 0 184 422 949

Wydatki 303 807 1 020 356 216 309 638 915

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 92 0

Z tytułu nabycia składników lokat 303 566 1 019 451 215 607 637 505

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 183 590 208 440

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 42 1 7

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 23 0 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24 53 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 8 197 401 962

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 133 -8 169 686 29 453

Wpływy 0 0 773 29 540

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 773 29 540

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 4 133 8 169 87 87

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 133 8 169 87 87

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 61 32 -92 28

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 997 663 -1 130 6 733

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 772 2 106 7 863 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 769 2 769 6 733 6 733

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

informacja dodatkowa i150.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 081 9 945 44,39 9 624 9 844 27,75 4 915 4 663 14,28 548 529 1,76

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 9 555 9 654 43,09 23 610 23 714 66,84 24 956 25 046 76,68 22 552 22 427 74,62

Instrumenty pochodne 0 -11 -0,05 0 18 0,05 0 12 0,04 0 -8 -0,03

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 770 Polska 540 541 2,42

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 23 131 Polska 210 132 0,59

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 301 Polska 228 236 1,05

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 500 Polska 421 455 2,03

LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 199 599 Polska 519 467 2,08

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 590 Polska 385 407 1,81

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 35 002 Polska 233 193 0,86

VISTULA GROUP S.A. (PLVSTLA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 105 653 Polska 416 447 2,00

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 488 Polska 491 442 1,97

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 523 Polska 476 431 1,92

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 222 Polska 778 784 3,50

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 194 Polska 501 588 2,62

FERRO S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 773 Polska 414 435 1,94

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 38 014 Polska 588 757 3,38

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 160 000 Polska 642 520 2,32

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 46 067 Polska 210 211 0,94

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 345 Polska 94 91 0,41

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 180 Polska 369 356 1,59

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 711 Polska 229 132 0,59

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 111 Polska 288 321 1,43

MFO S.A. (PLMFO0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 398 Polska 285 251 1,12

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 000 Polska 449 420 1,87

ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 923 Polska 211 252 1,13

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 140 000 Polska 620 609 2,72

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 920 Polska 125 144 0,64

PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 750 Luksemburg 359 323 1,44

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 6 054 9 555 9 654 43,09

Obligacje 6 054 9 555 9 654 43,09

WZ0124 (PL0000107454) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2024-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 995 1 997 8,91

DS0725 (PL0000108197) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2025-07-25 3,2500 (STALY) 1 000,00 1 000 1 076 1 084 4,84

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 4,9300 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 201 0,90

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 5,1400 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 466 2,08

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 4,9700 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 006 1 011 4,51

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2027-08-28 3,3400 (ZMIENNY) 100 000,00 14 1 424 1 429 6,38

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 4,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 503 2,24

EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. SERIA 833 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. Polska 2021-03-17 2,7400 (ZMIENNY) 10 000,00 100 1 000 1 001 4,47

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 4,3900 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 506 2,26

REPUBLIC OF ALBANIA 3.5 2025/10/09 (XS1877938404) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART REPUBLIKA ALBANII Albania 2025-10-09 3,5000 (STALY) 4 373,60 300 1 390 1 456 6,50

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 310 000 0 -11 -0,05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-10-08 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 310 000 0 -11 -0,05

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 3 000 3 071 3 081 13,75

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP 1 970 8,80

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 1 690 7,54

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

I150-PRAFU.pdf

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 25

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 11

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 834

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 71

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2019-10-30 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2019-10-30 Marcin Winnicki Członek Zarządu

2019-10-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.