| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-07-01 | do | 2019-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-10-30 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2019.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2019 - 30.09.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 189 | 273 | ||
| Koszty funduszu netto | 657 | 151 | ||
| Przychody z lokat netto | 532 | 122 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 753 | -403 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 681 | 616 | ||
| Wynik z operacji | 1 460 | 336 | ||
| Zobowiązania | 8 897 | 2 034 | ||
| Aktywa | 115 446 | 26 396 | ||
| Aktywa netto | 106 549 | 24 362 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 988 581 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,78 | 24,64 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,48 | 0,34 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 115 446 | 122 106 | 128 600 | 147 970 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 222 | 24 932 | 29 073 | 27 088 | ||||||
| Należności | 8 582 | 2 554 | 6 044 | 10 396 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 6 043 | 8 960 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 174 | 4 466 | 4 131 | 3 479 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 3 491 | 3 479 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 78 465 | 84 104 | 80 392 | 107 002 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 7 | 0 | 5 | ||||||
| Zobowiązania | 8 897 | 9 265 | 8 871 | 15 215 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 106 549 | 112 841 | 119 729 | 132 755 | ||||||
| Kapitał funduszu | 101 630 | 108 352 | 121 772 | 129 146 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | 197 063 | 197 063 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -95 433 | -88 711 | -75 291 | -67 917 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 206 | 2 457 | 1 419 | 3 148 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 850 | 2 643 | 2 318 | 1 864 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 644 | -186 | -899 | 1 284 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 713 | 2 032 | -3 462 | 461 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 106 549 | 112 841 | 119 729 | 132 755 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 988 581 | 1 050 948 | 1 176 932 | 1 249 650 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,78 | 107,37 | 101,73 | 106,23 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 988 581 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,78 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 189 | 2 837 | 1 030 | 3 972 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 731 | 2 375 | 982 | 3 377 | ||
| Przychody odsetkowe | 52 | 173 | 41 | 80 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 394 | 247 | 0 | 491 | ||
| Pozostałe | 12 | 42 | 7 | 24 | ||
| Koszty funduszu | 657 | 1 980 | 912 | 2 603 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 569 | 1 742 | 576 | 2 361 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 50 | 18 | 55 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 6 | 1 | 2 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 270 | 0 | ||
| Pozostałe | 69 | 182 | 47 | 184 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 35 | 106 | 14 | 111 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 657 | 1 980 | 912 | 2 603 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 532 | 857 | 118 | 1 369 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 928 | 7 135 | -313 | -2 367 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 753 | -1 040 | -928 | -5 570 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 802 | -3 848 | -908 | -7 815 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 681 | 8 175 | 615 | 3 203 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 590 | 3 361 | 536 | 7 176 | ||
| Wynik z operacji | 1 460 | 7 992 | -195 | -998 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,48 | 8,08 | -0,16 | -0,80 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,48 | 8,08 | -0,16 | -0,80 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 | 3 | 2018-01-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 292 | -13 180 | -52 421 | -39 395 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112 841 | 119 729 | 172 150 | 172 150 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 460 | 7 992 | -6 650 | -998 | ||
| przychody z lokat netto | 532 | 857 | 1 823 | 1 369 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 753 | -1 040 | -7 753 | -5 570 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 681 | 8 175 | -720 | 3 203 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 460 | 7 992 | -6 650 | -998 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 1 030 | 1 030 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 325 | 325 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 705 | 705 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 722 | -20 142 | -45 771 | -38 397 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 722 | -20 142 | -45 771 | -38 397 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 292 | -13 180 | -52 421 | -39 395 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 106 549 | 106 549 | 119 729 | 132 755 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 119 081 | 123 320 | 162 151 | 168 050 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 62 367 | 188 351 | 435 296 | 362 578 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 62 367 | 188 351 | 435 296 | 362 578 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 62 367 | 188 351 | 435 296 | 362 578 | ||
| saldo zmian | -62 367 | -188 351 | -435 296 | -362 578 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 988 581 | 988 581 | 1 176 932 | 1 249 650 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 904 762 | 904 762 | 716 411 | 643 693 | ||
| saldo zmian | 988 581 | 988 581 | 1 176 932 | 1 249 650 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 988 581 | 988 581 | 1 176 932 | 1 249 650 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,41 | 6,05 | -5,05 | -0,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107,37 | 101,73 | 106,78 | 106,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,78 | 107,78 | 101,73 | 106,23 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,38 | 5,95 | -4,73 | -0,52 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,78 | 105,78 | 101,40 | 105,14 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,78 | 107,78 | 106,33 | 106,33 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,78 | 107,78 | 101,40 | 106,21 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-12-28 | 2018-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,78 | 107,78 | 101,73 | 106,23 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,19 | 2,15 | 2,26 | 2,07 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,90 | 1,89 | 2,06 | 1,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 112 | 13 573 | 21 664 | 43 736 | ||
| Wpływy | 57 920 | 219 346 | 45 762 | 110 134 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 300 | 21 199 | 8 828 | 27 477 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 51 620 | 198 147 | 36 934 | 82 656 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 54 808 | 205 773 | 24 098 | 66 398 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 280 | 12 901 | 6 619 | 22 204 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 47 886 | 190 565 | 16 654 | 41 525 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 576 | 2 097 | 753 | 2 427 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 50 | 18 | 55 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 11 | 1 | 5 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 45 | 149 | 53 | 182 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 261 | -20 647 | -13 175 | -33 177 | ||
| Wpływy | 42 | 150 | 35 | 84 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 42 | 150 | 35 | 84 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 303 | 20 797 | 13 210 | 33 261 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 301 | 20 793 | 13 208 | 33 256 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 439 | 223 | -457 | 242 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 149 | -7 074 | 8 489 | 10 559 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 24 932 | 29 073 | 19 056 | 16 287 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 22 222 | 22 222 | 27 088 | 27 088 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_30.09.2019.pdf | Informaja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 634 | 2 273 | 1,97 | 3 510 | 3 232 | 2,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | 3 410 | 3 479 | 2,35 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -931 | 0,81 | 0 | 926 | 0,76 | 0 | -917 | 0,71 | 0 | 599 | 0,40 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 76 290 | 82 366 | 71,35 | 82 208 | 83 525 | 68,40 | 83 699 | 81 019 | 63,00 | 105 547 | 105 671 | 71,42 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC. (US00165C1045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 7 930 | Stany Zjednoczone | 443 | 339 | 0,29 | ||
| GRUBHUB INC (US4001101025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 1 525 | Stany Zjednoczone | 440 | 343 | 0,30 | ||
| KRAFT HEINZ CO (US5007541064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select Market USD | 3 538 | Stany Zjednoczone | 435 | 395 | 0,34 | ||
| KROGER CO (US5010441013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 4 636 | Stany Zjednoczone | 436 | 478 | 0,42 | ||
| MACY'S INC (US55616P1049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 4 819 | Stany Zjednoczone | 439 | 300 | 0,26 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (US9314271084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select Market USD | 1 891 | Stany Zjednoczone | 441 | 418 | 0,36 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 25 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Copper Future 27/12/19 (HGZ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | Copper | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO FX CURR FUTURES 16/12/19 (ECZ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | euro | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 20/12/19 (SPZ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 7 | 0 | -931 | 0,81 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 18.09.2019 23.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | CHF (900 000,00) | 1 | 0 | -63 | 0,06 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.09.2019 23.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (4 795 000,00) | 1 | 0 | -209 | 0,18 | ||
| FX Swap GBP PLN 04.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (1 780 000,00) | 1 | 0 | -208 | 0,18 | ||
| FX Swap USD PLN 04.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (14 190 000,00) | 1 | 0 | -229 | 0,20 | ||
| FX Swap USD PLN 16.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (1 960 000,00) | 1 | 0 | -180 | 0,16 | ||
| FX Swap USD PLN 23.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (570 000,00) | 1 | 0 | -26 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 24.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (1 150 000,00) | 1 | 0 | -16 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Global X Uranium ETF (US37954Y8710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Global X Uranium ETF | Stany Zjednoczone | 37 200 | 1 590 | 1 637 | 1,42 | ||
| iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF - USD (US4642865178) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF - USD | Stany Zjednoczone | 12 800 | 2 238 | 2 264 | 1,96 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 224 840 | 8 293 | 8 917 | 7,72 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 213 478 | 7 812 | 8 462 | 7,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 228 709 | 9 625 | 9 634 | 8,35 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 383 082 | 8 368 | 8 348 | 7,23 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 202 841 | 7 779 | 8 846 | 7,66 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 12 572 | 6 490 | 7 242 | 6,27 | ||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund Lux | Luksemburg | 223 510 | 8 067 | 9 275 | 8,04 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 18 199 | 8 585 | 8 745 | 7,58 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 126 559 | 7 443 | 8 996 | 7,79 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 224 840,4220 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 213 478,7900 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 228 709,5500 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 1 383 082,4100 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 202 841,8700 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 12 572,0830 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | 223 510,8005 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 18 199,0213 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 126 559,0270 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 04.09.2019 09.10.2019 | 229 | 0,20 | ||
| FX Swap USD PLN 16.09.2019 09.10.2019 | 180 | 0,16 | ||
| FX Swap USD PLN 23.09.2019 09.10.2019 | 26 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 24.09.2019 09.10.2019 | 16 | 0,01 | ||
| Wartości w pozycjach 1-4 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_30.09.2019.pdf | Nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 8 538 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 44 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 931 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 722 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 1 030 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 10 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 204 | |||
| wobec kontrahentów | 18 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2019.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_30.09.2019.pdf
FGD_Nota objaśniająca_30.09.2019.pdf
