| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-07-01 | do | 2019-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-10-30 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2019.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2019 - 30.09.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 568 | 590 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 022 | 465 | ||
| Przychody z lokat netto | 546 | 126 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 306 | -1 220 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 304 | -989 | ||
| Wynik z operacji | -9 064 | -2 084 | ||
| Zobowiązania | 15 124 | 3 458 | ||
| Aktywa | 297 071 | 67 924 | ||
| Aktywa netto | 281 947 | 64 466 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 877 941 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,97 | 22,40 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,15 | -0,72 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 297 071 | 323 298 | 385 869 | 379 796 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 65 510 | 70 804 | 74 243 | 49 203 | ||||||
| Należności | 0 | 3 | 1 | 24 532 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 152 991 | 147 894 | 228 979 | 220 446 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 77 424 | 103 567 | 82 017 | 84 499 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 70 020 | 81 091 | 82 017 | 84 254 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 137 | 1 012 | 629 | 1 105 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 9 | 18 | 0 | 11 | ||||||
| Zobowiązania | 15 124 | 19 776 | 22 016 | 29 377 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 281 947 | 303 522 | 363 853 | 350 419 | ||||||
| Kapitał funduszu | 292 460 | 304 971 | 348 763 | 367 993 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -977 009 | -964 498 | -920 706 | -901 476 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -11 599 | -6 839 | 15 104 | -17 444 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -33 894 | -34 440 | -32 657 | -32 631 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 22 295 | 27 601 | 47 761 | 15 187 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 086 | 5 390 | -14 | -130 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 281 947 | 303 522 | 363 853 | 350 419 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 877 941 | 3 005 640 | 3 436 464 | 3 618 111 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,97 | 100,98 | 105,88 | 96,85 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 877 941 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,97 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 568 | 5 316 | 1 512 | 8 362 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 145 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 244 | 4 090 | 1 468 | 4 123 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 286 | 975 | 0 | 4 088 | ||
| Pozostałe | 38 | 106 | 44 | 151 | ||
| Koszty funduszu | 2 022 | 6 553 | 4 056 | 8 211 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 913 | 6 171 | 2 437 | 7 607 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 75 | 28 | 85 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 18 | 10 | 32 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 9 | 85 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 480 | 0 | ||
| Pozostałe | 79 | 289 | 92 | 402 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 022 | 6 553 | 4 056 | 8 211 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 546 | -1 237 | -2 544 | 151 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -9 610 | -24 366 | -11 120 | -5 767 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -5 306 | -25 466 | -12 156 | -6 392 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 960 | -3 284 | 395 | 8 622 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 304 | 1 100 | 1 036 | 625 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -318 | 382 | 1 893 | 654 | ||
| Wynik z operacji | -9 064 | -25 603 | -13 664 | -5 616 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,15 | -8,90 | -3,78 | -1,55 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,15 | -8,90 | -3,78 | -1,55 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 | 3 | 2018-01-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -21 575 | -81 906 | -60 013 | -73 447 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 303 522 | 363 853 | 423 866 | 423 866 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -9 064 | -25 603 | 27 048 | -5 616 | ||
| przychody z lokat netto | 546 | -1 237 | 125 | 151 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 306 | -25 466 | 26 182 | -6 392 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 304 | 1 100 | 741 | 625 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -9 064 | -25 603 | 27 048 | -5 616 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 511 | -56 303 | -87 061 | -67 831 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -12 511 | -56 303 | -87 061 | -67 831 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -21 575 | -81 906 | -60 013 | -73 447 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 281 947 | 281 947 | 363 853 | 350 419 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 320 924 | 350 695 | 417 455 | 431 986 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 127 699 | 558 523 | 865 840 | 684 193 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 127 699 | 558 523 | 865 840 | 684 193 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 127 699 | 558 523 | 865 840 | 684 193 | ||
| saldo zmian | -127 699 | -558 523 | -865 840 | -684 193 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 877 941 | 2 877 941 | 3 436 464 | 3 618 111 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 577 619 | 9 577 619 | 9 019 096 | 8 837 449 | ||
| saldo zmian | 2 877 941 | 2 877 941 | 3 436 464 | 3 618 111 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 877 941 | 2 877 941 | 3 436 464 | 3 618 111 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,01 | -7,91 | 7,36 | -1,67 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,98 | 105,88 | 98,52 | 98,52 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,97 | 97,97 | 105,88 | 96,85 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,98 | -7,47 | 7,47 | -1,70 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,97 | 97,97 | 96,86 | 96,86 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,97 | 102,10 | 105,86 | 100,40 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,97 | 97,97 | 105,86 | 96,86 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-12-28 | 2018-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,97 | 97,97 | 105,88 | 96,85 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,50 | 2,50 | 2,53 | 2,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,36 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 889 | 52 911 | 35 309 | 73 613 | ||
| Wpływy | 2 184 310 | 6 876 068 | 2 428 308 | 8 811 002 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 37 515 | 77 424 | 27 482 | 169 133 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 146 795 | 6 798 644 | 2 400 826 | 8 641 869 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 173 421 | 6 823 157 | 2 392 999 | 8 737 389 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 21 028 | 73 172 | 35 662 | 125 926 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 150 351 | 6 743 371 | 2 354 738 | 8 603 266 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 953 | 6 294 | 2 488 | 7 812 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 76 | 28 | 86 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 36 | 19 | 66 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 54 | 208 | 64 | 233 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -17 515 | -62 609 | -23 114 | -76 429 | ||
| Wpływy | 165 | 419 | 89 | 206 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 165 | 419 | 89 | 165 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| Wydatki | 17 680 | 63 028 | 23 203 | 76 635 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 17 678 | 63 022 | 23 202 | 76 633 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 332 | 965 | -26 875 | -26 324 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -6 626 | -9 698 | 12 195 | -2 816 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 70 804 | 74 243 | 63 883 | 78 343 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 65 510 | 65 510 | 49 203 | 49 203 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_30.09.2019.pdf | Informaja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 14 463 | 15 458 | 4,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 69 117 | 70 020 | 23,57 | 79 851 | 81 091 | 25,09 | 79 851 | 82 017 | 21,26 | 83 232 | 84 254 | 22,18 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 138 | 0,05 | 0 | -386 | 0,12 | 0 | -1 375 | 0,36 | 896 | 135 | 0,04 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 091 | 7 404 | 2,49 | 7 091 | 7 018 | 2,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 50 100 | 69 117 | 70 020 | 23,57 | |||||||||
| Obligacje | 50 100 | 69 117 | 70 020 | 23,57 | |||||||||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,19% | 1 000,00 | 44 580 | 44 580 | 44 785 | 15,08 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2020-04-15 | Stałe 4,20% | 4 373,60 | 5 520 | 24 537 | 25 235 | 8,49 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 69 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| US 20Y T NOTE 19/12/19 (USZ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 30Y TREASURY NOTES | 69 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12 | 0 | 138 | 0,05 | |||||||
| Equity Swap ISHARES MSCI INDIA ETF 16.03.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje ISHARES MSCI INDIA ETF US46429B5984 (53 130,00) | 1 | 0 | 38 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.09.2019 23.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (670 000,00) | 1 | 0 | -29 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.07.2019 15.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (5 760 000,00) | 1 | 0 | -630 | 0,21 | ||
| FX Swap GBP PLN 04.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (470 000,00) | 1 | 0 | -55 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 04.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (4 850 000,00) | 1 | 0 | -78 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 06.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (690 000,00) | 1 | 0 | -52 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 06.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (180 000,00) | 1 | 0 | -12 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 11.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (1 830 000,00) | 1 | 0 | -135 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 11.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (40 000,00) | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 12.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (130 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,00 | ||
| IRS HUF 16.08.2024 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa BUBOR6MINDEX (4 036 500 000,00) | 1 | 0 | 610 | 0,21 | ||
| IRS PLN 16.08.2024 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (103 500 000,00) | 1 | 0 | 489 | 0,17 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI Mexico ETF (US4642868222) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI Mexico ETF | Stany Zjednoczone | 43 330 | 7 091 | 7 404 | 2,49 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 44 785 | 15,08 | ||
| FX Swap USD PLN 04.09.2019 09.10.2019 | 78 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 06.09.2019 09.10.2019 | 64 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 11.09.2019 09.10.2019 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 12.09.2019 09.10.2019 | 5 | 0,00 | ||
| Wartości w pozycjach 2-5 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_30.09.2019.pdf | Nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 310 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 511 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 19 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 284 | |||
| - wobec kontrahentów | 660 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2019.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_30.09.2019.pdf
FGS_Nota objaśniająca_30.09.2019.pdf
