| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-10-31 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 81 482 | 61 525 | 18 911 | 14 465 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 564 | -8 177 | 1 059 | -1 922 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 131 | -8 489 | 959 | -1 996 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 564 | -9 592 | 1 059 | -2 255 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 213 | 4 845 | -1 442 | 1 139 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 295 | 498 | 68 | 117 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 088 | -1 496 | -1 413 | -352 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 006 | 3 847 | -2 787 | 904 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 395 | 90 757 | 16 781 | 21 106 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 557 | 75 483 | 12 246 | 17 554 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 | 384 | 5 | 89 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 449 | 43 102 | 7 419 | 10 024 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 838 | 15 274 | 4 536 | 3 552 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 573 | 4 651 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,74 | -9,85 | 0,87 | -2,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,92 | 7,64 | 2,27 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-30 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-10-30 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2019-10-30 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 944 | 17 422 | 22 383 | 18 413 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 586 | 513 | 546 | 320 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 430 | 9 769 | 10 708 | 11 475 | ||
| Należności długoterminowe | 4 212 | 3 193 | 5 138 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 212 | 3 193 | 5 138 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 324 | 3 575 | 5 599 | 6 226 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 324 | 3 575 | 5 416 | 6 226 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 183 | |||||
| Aktywa obrotowe | 55 451 | 52 076 | 68 374 | 66 865 | ||
| Zapasy | 4 565 | 3 460 | 8 554 | 15 367 | ||
| Należności krótkoterminowe | 36 334 | 31 163 | 21 669 | 19 265 | ||
| Od jednostek powiązanych | 907 | 829 | 2 880 | 4 329 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 35 427 | 30 334 | 18 789 | 14 936 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 092 | 2 430 | 14 098 | 3 943 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 092 | 2 430 | 14 098 | 3 943 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 092 | 2 430 | 14 098 | 3 943 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 460 | 15 023 | 24 053 | 28 290 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 73 395 | 69 518 | 90 757 | 85 278 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 838 | 17 952 | 15 274 | 12 350 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 113 | 109 | 24 | 24 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 435 | 439 | 524 | 524 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30 316 | -30 316 | -23 648 | -23 648 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 564 | 2 678 | -6 668 | -9 592 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 557 | 51 566 | 75 483 | 72 928 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 466 | 5 180 | 6 576 | 7 171 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 327 | 3 015 | 4 851 | 5 317 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 497 | 1 523 | 1 325 | 1 772 | ||
| długoterminowa | 399 | 399 | 388 | 408 | ||
| krótkoterminowa | 1 098 | 1 124 | 937 | 1 364 | ||
| Pozostałe rezerwy | 642 | 642 | 400 | 82 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 642 | 642 | 400 | 82 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 | 32 | 384 | 735 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 | 32 | 384 | 735 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 449 | 32 232 | 43 102 | 36 760 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 901 | 6 081 | 11 879 | 122 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 341 | 25 926 | 31 190 | 36 341 | ||
| Fundusze specjalne | 207 | 225 | 33 | 297 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 622 | 14 122 | 25 421 | 28 262 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 622 | 14 122 | 25 421 | 28 262 | ||
| długoterminowe | 1 922 | 1 927 | 2 040 | 1 943 | ||
| krótkoterminowe | 14 700 | 12 195 | 23 381 | 26 319 | ||
| P a s y w a r a z e m | 73 395 | 69 518 | 90 757 | 85 278 | ||
| Wartość księgowa | 19 838 | 17 952 | 15 274 | 12 350 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,92 | 8,98 | 7,64 | 6,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | 4 827 | 4 231 | 6 058 | 5 225 | ||
| Inne | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 666 | 4 070 | 5 897 | 5 064 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 666 | 4 070 | 5 779 | 4 946 | ||
| weksli | 118 | 118 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 26 733 | 26 733 | 32 154 | 37 196 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 191 | 7 191 | 7 191 | 7 191 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 7 191 | 7 191 | 7 191 | 7 191 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 542 | 19 542 | 24 963 | 30 005 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 628 | 17 628 | 24 963 | 30 005 | ||
| weksli | 1 914 | 1 914 | ||||
| Inne (z tytułu) | 6 134 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 134 | |||||
| kar umownych | 0 | 6 134 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 31 560 | 30 964 | 44 346 | 42 421 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 439 | 81 482 | 29 291 | 61 525 | ||
| od jednostek powiązanych | 314 | 313 | 5 243 | 5 369 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 387 | 81 155 | 29 258 | 61 393 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52 | 327 | 33 | 132 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 749 | 70 904 | 26 177 | 65 980 | ||
| jednostkom powiązanym | 286 | 286 | 5 073 | 5 300 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 700 | 70 644 | 26 165 | 65 919 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49 | 260 | 12 | 61 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 690 | 10 578 | 3 114 | -4 455 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 799 | 5 504 | 1 320 | 4 537 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 891 | 5 074 | 1 794 | -8 992 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 118 | 654 | 728 | 1 301 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 298 | 663 | 663 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 112 | 356 | 65 | 638 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 402 | 1 164 | 26 | 486 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150 | 560 | -8 | 424 | ||
| Inne koszty operacyjne | 252 | 604 | 34 | 62 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 607 | 4 564 | 2 496 | -8 177 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 5 | 33 | 61 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 5 | 38 | 43 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -5 | 18 | ||||
| Koszty finansowe | 160 | 438 | 91 | 373 | ||
| Odsetki w tym: | 12 | 130 | 48 | 179 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 148 | 308 | 43 | 194 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 449 | 4 131 | 2 438 | -8 489 | ||
| Podatek dochodowy | -437 | -433 | 264 | 1 103 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -437 | -433 | 264 | 1 103 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 886 | 4 564 | 2 174 | -9 592 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 488 | -19 691 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,74 | -9,85 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 952 | 15 274 | 21 942 | 21 942 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 952 | 15 274 | 21 942 | 21 942 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 109 | 24 | 24 | 24 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 89 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 89 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 | 89 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 113 | 113 | 24 | 24 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 439 | 524 | 524 | 524 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -89 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 89 | ||||
| zbycia środków trwałych | 4 | 89 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 435 | 435 | 524 | 524 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27 638 | -30 316 | -23 648 | -23 648 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 27 638 | 30 316 | 23 648 | 23 648 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 638 | 30 316 | 23 648 | 23 648 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 638 | 30 316 | 23 648 | 23 648 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27 638 | -30 316 | -23 648 | -23 648 | ||
| Wynik netto | 1 886 | 4 564 | -6 668 | -9 592 | ||
| zysk netto | 1 886 | 4 654 | ||||
| strata netto | 6 668 | 9 592 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 838 | 19 838 | 15 274 | 12 350 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 838 | 19 838 | 15 274 | 12 350 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 886 | 4 564 | 2 174 | -9 592 | ||
| Korekty razem | 858 | -10 777 | -19 828 | 14 437 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 356 | 1 080 | 358 | 1 085 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | 160 | 49 | 182 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -298 | 659 | 663 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -714 | -2 110 | 2 282 | 1 202 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 105 | 3 989 | -6 346 | -11 964 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 301 | -13 505 | -7 940 | 2 537 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 272 | -5 162 | 4 753 | 10 447 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 342 | 5 069 | -13 614 | 12 271 | ||
| Inne korekty | -29 | -1 986 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 744 | -6 213 | -17 654 | 4 845 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 90 | 313 | 2 092 | 2 138 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90 | 313 | 2 092 | 2 138 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 18 | 18 | 1 444 | 1 640 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 18 | 1 444 | 1 640 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 72 | 296 | 648 | 498 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 154 | 6 088 | 570 | 1 496 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 882 | 4 999 | 583 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 258 | 929 | 521 | 731 | ||
| Odsetki | 14 | 160 | 49 | 182 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 154 | -6 088 | -570 | -1 496 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -338 | -12 006 | -17 576 | 3 847 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -338 | -12 006 | -17 576 | 3 847 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 430 | 14 098 | 21 519 | 96 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 092 | 2 092 | 3 943 | 3 943 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 86 | 91 | -86 | 118 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
Pozostałe informacje.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
