| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-04-01 | do | 2020-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-08-04 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 76 672 | 17 264 | ||
| Koszty funduszu netto | 20 772 | 4 677 | ||
| Przychody z lokat netto | 55 900 | 12 586 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 122 854 | 27 662 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -183 599 | -41 339 | ||
| Wynik z operacji | -4 845 | -1 091 | ||
| Zobowiązania | 170 161 | 38 101 | ||
| Aktywa | 2 034 517 | 455 557 | ||
| Aktywa netto | 1 864 356 | 417 456 | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 292 103 | 254 745 | 12,52 | 399 456 | 302 649 | 14,32 | 391 908 | 262 177 | 11,72 | 377 534 | 239 683 | 11,41 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 32 000 | 33 243 | 1,63 | 32 000 | 32 654 | 1,54 | 32 000 | 32 076 | 1,43 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 60 164 | 2,96 | 0 | 34 643 | 1,64 | 0 | 37 367 | 1,67 | 0 | 51 523 | 2,45 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 134 189 | 1 259 647 | 61,91 | 1 134 195 | 1 297 857 | 61,40 | 1 214 949 | 1 639 196 | 73,27 | 1 303 506 | 1 615 866 | 76,93 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 42 460 | 41 569 | 2,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 744 | 6 600 | 0,31 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 51 900 | 28 445 | 1,40 | 50 655 | 27 618 | 1,31 | 53 215 | 27 804 | 1,24 | 62 632 | 35 540 | 1,69 | ||
| Weksle | 161 535 | 164 931 | 8,11 | 132 819 | 134 483 | 6,36 | 49 319 | 50 008 | 2,24 | 50 200 | 50 215 | 2,39 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 002 | 1,43 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2 0 2 0 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 2 034 517 | 2 113 702 | 2 237 153 | 2 100 336 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 150 202 | 167 735 | 74 198 | 56 788 | ||||||
| Należności | 41 543 | 116 013 | 114 220 | 11 688 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 094 | 4 085 | 2 055 | 3 692 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 839 650 | 1 825 819 | 2 046 573 | 2 027 665 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 33 243 | 32 654 | 32 076 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 28 | 50 | 107 | 503 | ||||||
| Zobowiązania | 170 161 | 263 505 | 351 088 | 327 372 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 170 161 | 263 505 | 351 088 | 327 372 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 864 356 | 1 850 197 | 1 886 065 | 1 772 964 | ||||||
| Kapitał funduszu | 684 819 | 684 819 | 701 683 | 709 517 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 489 017 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -804 198 | -804 198 | -787 334 | -779 500 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 987 423 | 1 016 698 | 808 669 | 864 121 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -330 648 | -358 380 | -386 548 | -357 812 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 318 071 | 1 375 078 | 1 195 217 | 1 221 933 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 192 114 | 148 680 | 375 713 | 199 326 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 864 356 | 1 850 197 | 1 886 065 | 1 772 964 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 38 073 | 76 672 | 1 566 | 2 430 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 31 839 | 63 043 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 184 | 5 506 | 983 | 1 882 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 5 060 | 580 | 545 | ||
| Pozostałe | 3 050 | 3 063 | 3 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 10 344 | 20 772 | 15 082 | 29 930 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 002 | 12 479 | 10 433 | 21 190 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 40 | 57 | 27 | 61 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 127 | 268 | 108 | 220 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 154 | 308 | 177 | 300 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 612 | 769 | 45 | 214 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 070 | 5 666 | 3 802 | 6 691 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 990 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 349 | 1 225 | 489 | 1 253 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 10 344 | 20 772 | 15 082 | 29 930 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 27 729 | 55 900 | -13 516 | -27 500 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -13 571 | -60 745 | 2 227 | 31 150 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -57 007 | 122 854 | -484 | 245 956 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 | 1 027 | -443 | -443 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 43 436 | -183 599 | 2 711 | -214 806 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -18 215 | 15 483 | -14 141 | -8 478 | ||
| Wynik z operacji | 14 158 | -4 845 | -11 289 | 3 650 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-04-01 | 2 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 850 198 | 1 886 051 | 1 839 973 | 1 839 973 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 14 158 | -4 845 | 124 585 | 3 650 | ||
| przychody z lokat netto | 27 729 | 55 900 | -56 236 | -27 500 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -57 008 | 122 854 | 219 240 | 245 956 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 43 437 | -183 599 | -38 419 | -214 806 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 14 158 | -4 845 | 124 585 | 3 650 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -16 864 | -78 493 | -70 659 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -16 864 | -118 493 | -110 659 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 14 158 | -21 709 | 46 092 | -67 009 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 864 356 | 1 864 356 | 1 886 066 | 1 772 964 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 864 356 | 1 857 277 | 1 803 504 | 1 805 003 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 67 151 | 224 616 | 11 601 | 130 981 | ||
| Wpływy | 160 357 | 515 042 | 943 942 | 1 244 463 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 629 | 40 181 | 364 | 633 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 151 264 | 464 479 | 943 563 | 1 241 472 | ||
| Pozostałe | 464 | 10 382 | 15 | 2 358 | ||
| Wydatki | 93 206 | 290 426 | 932 341 | 1 113 482 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 37 | 200 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 85 509 | 249 988 | 919 391 | 1 085 756 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 477 | 29 742 | 10 756 | 21 360 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 59 | 29 | 62 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 142 | 248 | 75 | 184 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 179 | 411 | 107 | 214 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 639 | 770 | 195 | 215 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 204 | 9 008 | 1 788 | 5 691 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -84 684 | -148 612 | -47 494 | -97 549 | ||
| Wpływy | 255 | 689 | 107 147 | 210 505 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 255 | 689 | 67 145 | 170 503 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Wydatki | 84 939 | 149 301 | 154 641 | 308 054 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 16 864 | 16 864 | 102 582 | 106 262 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 66 037 | 126 494 | 50 788 | 198 139 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 1 851 | 2 920 | 374 | 906 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 1 696 | 469 | 985 | ||
| Pozostałe | 187 | 1 327 | 428 | 1 762 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 011 | 7 539 | -30 | -36 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -17 533 | 76 004 | -35 893 | 33 432 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 167 735 | 74 198 | 92 681 | 23 356 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 150 202 | 150 202 | 56 788 | 56 788 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-04 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
