ELBUDOWA - Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 132 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-31

Skrócona nazwa emitenta

ELBUDOWA

Temat

Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie informacji nt. aktualnego stanu uzgodnień w zakresie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż niezależnie od pozostającego w toku procesu uzgadniania z Wierzycielami długoterminowej struktury finansowania, w dniu dzisiejszym podpisana została umowa zmieniająca [Umowa Zmieniająca], której treść obejmuje następujące okoliczności: A. Brak do 15 listopada 2019 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie: (i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje Emitenta; (ii) przydział emisji akcji Emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji Emitenta serii F. B. Data Końcowa została zmieniona na dzień 15 listopada 2019 r. C. Najpóźniej w dniu 20 listopada 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy o Finansowanie, staną się wymagalne [o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą]. Emitent otrzymał również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Tym samym, Umowa Zmieniająca weszła w życie w dniu 31 października 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROBUDOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

ELBUDOWA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Porcelanowa 12

(ulica) (numer)

(032) 25 90 100 032 20 52 760

(telefon) (fax)

[e-mail] elbudowa.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-35-506 271173609

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-31 Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu

2019-10-31 Krzysztof Czajka Członek Zarządu