TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-02-14

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2/bud. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

123109078 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 254 60

Koszty funduszu netto 1 190 279

Przychody z lokat netto -936 -219

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 914 -917

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 722 -404

Wynik z operacji -6 572 -1 540

Zobowiązania 30 768 7 155

Aktywa 92 735 21 566

Aktywa netto 61 967 14 411

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 722 918 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 85,72 19,93

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -9,09 -2,13

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 4 kwartał

2018 roku 2018 roku roku

Aktywa 92 735 157 064 348 780 348 780

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 36 393 69 333 78 513 78 513

Należności 1 093 1 867 2 659 2 659

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 54 133 77 042 255 947 255 947

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 116 8 822 11 661 11 661

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 30 768 71 940 64 508 64 508

Aktywa netto (I-II) 61 967 85 124 284 272 284 272

Kapitał funduszu 95 559 112 144 242 486 242 486

Kapitał wpłacony 369 992 369 992 369 992 369 992

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -274 433 -257 848 -127 506 -127 506

Dochody zatrzymane -34 990 -30 140 7 874 7 874

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -31 911 -30 975 -26 414 -26 414

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 079 835 34 288 34 288

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 398 3 120 33 912 33 912

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 61 967 85 124 284 272 284 272

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 722 918 916 314 2 065 030 2 065 030

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 85,72 92,90 137,66 137,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 722 918

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 85,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przychody z lokat 254 4 482 308 5 975

Dywidendy i inne udziały w zyskach 170 4 038 222 5 374

Przychody odsetkowe 84 415 86 597

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 13 0 4

Pozostałe 0 16 0 0

Koszty funduszu 1 203 10 003 3 706 16 325

Wynagrodzenie dla towarzystwa 991 8 411 3 459 13 621

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 128 45 165

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 80 29 123

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 29 139 35 150

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 23 41 1 39

Usługi prawne 2 6 1 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 62 523 82 966

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 3 8 8 8

Pozostałe 59 667 46 1 249

Koszty pokrywane przez towarzystwo 13 24 21 21

Koszty funduszu netto (II-III) 1 190 9 979 3 685 16 304

Przychody z lokat netto (I-IV) -936 -5 497 -3 377 -10 329

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -5 636 -69 881 -6 750 13 704

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 914 -37 367 8 954 15 200

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 722 -32 514 -15 704 -1 496

z tytułu różnic kursowych 0 285 -127 -519

Wynik z operacji -6 572 -75 378 -10 127 3 375

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -9,09 -104,27 -4,90 1,63

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -9,09 -104,27 -4,90 1,63

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-10-01 4 2017-01-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2018-01-01

2018-12-31 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 85 124 284 272 274 555 274 555

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -6 572 -75 378 3 375 3 375

przychody z lokat netto -936 -5 497 -10 329 -10 329

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 914 -37 367 15 200 15 200

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 722 -32 514 -1 496 -1 496

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -6 572 -75 378 3 375 3 375

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -16 585 -146 927 6 342 6 342

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 107 606 107 606

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 585 -146 927 -101 264 -101 264

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -23 157 -222 305 9 717 9 717

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 61 967 61 967 284 272 284 272

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 80 234 189 379 354 721 354 721

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 773 609 773 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 193 396 1 342 112 724 891 724 891

saldo zmian -193 396 -1 342 112 48 718 48 718

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 009 623 3 009 623 3 009 623 3 009 623

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 286 705 2 286 705 944 593 944 593

saldo zmian 722 918 722 918 2 065 030 2 065 030

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 722 918 722 918 2 065 030 2 065 030

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 92,90 137,66 136,17 136,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 85,72 85,72 137,66 137,66

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,73 -37,73 1,09 1,09

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 85,72 85,72 135,10 135,10

data wyceny 2018-12-31 2018-12-31 2017-11-30 2017-11-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 90,79 138,65 142,04 142,04

data wyceny 2018-10-31 2018-01-31 2017-06-30 2017-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 85,72 85,72 137,70 137,70

data wyceny 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-29 2017-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 85,72 85,72 137,66 137,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,95 20,96 4,60 4,60

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,90 17,62 3,80 3,80

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,11 0,27 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,17 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,14 0,29 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,11 0,09 0,01 0,01

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2 018 2 017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 14 407 139 497 48 537 -23 596

Wpływy 42 150 286 249 119 194 472 721

Z tytułu posiadanych lokat 556 4 479 807 5 872

Z tytułu zbycia składników lokat 41 584 281 732 118 387 466 777

Pozostałe 10 38 0 72

Wydatki 27 743 146 752 70 657 496 317

Z tytułu posiadanych lokat 2 8 6 6

Z tytułu nabycia składników lokat 26 442 136 159 66 869 475 074

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 924 8 990 3 524 19 031

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 127 34 150

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 85 30 121

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 28 123 37 159

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 14 32 6 41

Z tytułu usług prawnych 0 5 1 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 300 1 223 150 1 731

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -47 347 -181 617 -19 724 55 988

Wpływy 0 0 0 122 355

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 122 355

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 47 347 181 617 19 724 66 367

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 47 347 181 617 19 724 53 134

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 616

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 12 617

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 5 -6 -4

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -32 940 -42 120 28 813 32 392

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 69 333 78 513 49 700 46 121

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 36 393 36 393 78 513 78 513

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Inf.dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 4 kwartał

2018 roku 2018 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 52 494 55 249 59,58 81 336 85 864 54,67 229 019 265 268 76,06 229 019 265 268 76,06

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 2 275 2 340 0,67 2 275 2 340 0,67

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa Lotos S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 146 Polska 8 13 0,01

Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 41 117 Polska 204 197 0,21

Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 73 452 Polska 191 235 0,25

Stalprodukt S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 000 Polska 971 960 1,03

Ciech S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 48 732 Polska 2 105 2 159 2,33

Eurocash S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 51 315 Polska 922 903 0,97

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 45 128 Polska 3 241 2 315 2,50

Arctic Paper S.A. (PLARTPR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 461 018 Polska 1 972 1 429 1,54

Famur S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 Polska 0 0 0,00

LiveChat Software S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 457 Polska 66 37 0,04

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. (PLIZNS000022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 460 604 Polska 470 484 0,52

Onico S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 76 071 Polska 5 126 5 249 5,66

IMS S.A. (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 163 670 Polska 422 566 0,61

Polwax S.A. (PLPOLWX00026) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 170 Polska 8 8 0,01

Synektik S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 104 187 Polska 2 060 927 1,00

Global Cosmed S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 521 505 Polska 3 124 1 445 1,56

Kancelaria Medius S.A. (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 1 531 743 Polska 5 194 15 011 16,19

Rainbow Tours S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 6 172 Polska 127 125 0,13

Trans Polonia S.A. (PLTRNSP00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 300 000 Polska 830 840 0,91

Grodno S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 296 374 Polska 5 504 4 887 5,27

Kruk S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 12 934 Polska 2 298 2 027 2,19

Tower Investments S.A. (PLTWRNV00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 33 435 Polska 952 736 0,79

Sfinks Polska S.A. (PLSFNKS00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 250 000 Polska 198 202 0,22

Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 45 000 Polska 2 363 2 392 2,58

T-Bull S.A. (PLTBULL00024) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 44 290 Polska 1 709 1 276 1,37

5TH Avenue Holding S.A. (PL5AVNH00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 555 667 Polska 1 513 1 222 1,32

Mediacap S.A. (PLEMLAB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 514 075 Polska 808 859 0,93

Nestmedic S.A. (PLNSTMD00010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 215 981 Polska 510 367 0,40

PCC Rokita S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 5 558 Polska 513 452 0,49

Zortrax S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 66 600 Polska 3 064 1 116 1,20

EMG S.A. (PLEMG0000020) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 093 Polska 0 0 0,00

XTPL S.A. (PLXTPL000018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 150 Polska 26 25 0,03

The Dust S.A. Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 40 000 Polska 142 138 0,15

Silvair Inc. (USU827061099) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 388 705 Stany Zjednoczone 5 853 6 647 7,17

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1.pdf Nota nr 1

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 068

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 10

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 14

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 586

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 13 482

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 607

Pozostałe zobowiązania 93

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-14 Piotr Bień Wiceprezes Zarządu /-/ Piotr Bień