MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-02-14

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 794 420

Koszty funduszu netto 39 083 9 160

Przychody z lokat netto -37 289 -8 739

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 107 075 25 095

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -23 913 -5 604

Wynik z operacji 45 873 10 751

Zobowiązania 117 858 27 409

Aktywa 935 380 217 530

Aktywa netto 817 522 190 121

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 241 588 3 241 588

seria A 731 948

seria A1 0

seria A2 41 529

seria B 32 335

seria B1 14 494

seria B2 26 089

Seria C 306 840

seria C1 2 368

seria C2 8 383

seria D 124 996

seria D1 27 613

seria D2 2 947

seria E 49 004

seria E1 0

seria E2 6 056

seria F1 88 824

seria F2 700

seria G1 80 333

seria H 0

seria H1 51 886

Seria H2 2 056

seria I 677

seria I1 60 429

seria I2 842

seria J 6 332

seria J1 119 374

seria J2 747

seria K 2 211

seria K1 56 076

seria L 6 440

seria L1 27 713

seria Ł2 191 357

seria M 2 600

seria M1 12 622

seria M2 191 357

seria N 11 507

seria N1 82 538

seria O 41 786

seria O1 81 052

seria P 85 711

seria P1 77 978

seria R 22 980

seria R1 26 045

seria S 24 983

seria S1 57 405

seria T 22 870

seria T1 142 060

seria U 24 567

seria U1 27 893

seria W 9 923

seria W1 60 425

seria Y 40 814

seria Y1 31 514

seria Z 10 410

seria Z1 81 949

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 252,20 58,65

seria A 235,38 54,74

seria A1 0,00 0,00

seria A2 264,25 61,45

seria B 235,23 54,70

seria B1 248,97 57,90

seria B2 267,45 62,20

Seria C 235,20 54,70

seria C1 251,65 58,52

seria C2 266,06 61,87

seria D 235,14 54,68

seria D1 252,53 58,73

seria D2 265,00 61,63

seria E 233,06 54,20

seria E1 0,00 0,00

seria E2 282,65 65,73

seria F1 257,09 59,79

seria F2 275,80 64,14

seria G1 255,53 59,43

seria H 0,00 0,00

seria H1 258,45 60,10

Seria H2 275,01 63,96

seria I 215,76 50,18

seria I1 260,23 60,52

seria I2 282,53 65,70

seria J 234,99 54,65

seria J1 260,46 60,57

seria J2 282,93 65,80

seria K 194,88 45,32

seria K1 262,28 61,00

seria L 219,58 51,07

seria L1 262,08 60,95

seria Ł2 278,43 64,75

seria M 222,88 51,83

seria M1 261,60 60,84

seria M2 278,43 64,75

seria N 241,31 56,12

seria N1 262,03 60,94

seria O 245,53 57,10

seria O1 262,08 60,95

seria P 258,34 60,08

seria P1 261,16 60,73

seria R 255,12 59,33

seria R1 258,54 60,13

seria S 255,22 59,35

seria S1 264,32 61,47

seria T 246,53 57,33

seria T1 264,30 61,47

seria U 248,29 57,74

seria U1 261,08 60,72

seria W 245,47 57,09

seria W1 264,81 61,58

seria Y 243,21 56,56

seria Y1 264,31 61,47

seria Z 249,25 57,97

seria Z1 264,72 61,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 14,15 3,32

seria A 13,21 3,10

seria A1 0,00 0,00

seria A2 14,83 3,48

seria B 13,20 3,09

seria B1 13,97 3,27

seria B2 15,01 3,52

Seria C 13,20 3,09

seria C1 14,12 3,31

seria C2 14,93 3,50

seria D 13,19 3,09

seria D1 14,17 3,32

seria D2 14,87 3,49

seria E 13,08 3,07

seria E1 0,00 0,00

seria E2 15,86 3,72

seria F1 14,43 3,38

seria F2 15,48 3,63

seria G1 14,34 3,36

seria H 0,00 0,00

seria H1 14,50 3,40

Seria H2 15,43 3,62

seria I 12,11 2,84

seria I1 14,60 3,42

seria I2 15,85 3,71

seria J 13,19 3,09

seria J1 14,62 3,43

seria J2 15,88 3,72

seria K 10,94 2,56

seria K1 14,72 3,45

seria L 12,32 2,89

seria L1 14,71 3,45

seria Ł2 15,62 3,66

seria M 12,51 2,93

seria M1 14,68 3,44

seria M2 15,62 3,66

seria N 13,54 3,17

seria N1 14,70 3,45

seria O 13,78 3,23

seria O1 14,71 3,45

seria P 14,50 3,40

seria P1 14,65 3,43

seria R 14,32 3,36

seria R1 14,51 3,40

seria S 14,32 3,36

seria S1 14,83 3,48

seria T 13,83 3,24

seria T1 14,83 3,48

seria U 13,93 3,26

seria U1 14,65 3,43

seria W 13,77 3,23

seria W1 14,86 3,48

seria Y 13,65 3,20

seria Y1 14,83 3,48

seria Z 13,99 3,28

seria Z1 14,85 3,48

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 935 380 958 291 925 826 1 011 603

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 708 52 079 9 523 34 922

Należności 2 330 302 1 220 87 989

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 17 320 35 490 62 373

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 922 291 888 590 879 514 826 217

dłużne papiery wartościowe 8 451 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 51 0 79 102

Zobowiązania 117 858 123 038 61 525 62 793

Aktywa netto (I-II) 817 522 835 253 864 301 948 810

Kapitał funduszu 422 066 423 532 514 718 593 526

Kapitał wpłacony 930 246 930 246 930 246 831 854

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -508 180 -506 714 -415 528 -238 328

Dochody zatrzymane 242 926 250 497 173 140 173 096

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -215 340 -207 781 -178 051 -170 500

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 458 266 458 278 351 191 343 596

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 152 530 161 224 176 443 182 188

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 817 522 835 253 864 301 948 810

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 241 588 3 247 212 3 640 984 4 280 950

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 252,20 257,22 237,38 221,64

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 241 588

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 252,20

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przychody z lokat 855 1 794 1 158 3 385

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 472 1 793 453 2 753

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 705 632

Pozostałe 383 1 0 0

zwrot kosztów nadpłaconych we wcześniejszym kwartale 383 0 0 0

Koszty funduszu 8 414 39 083 8 710 30 172

Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 425 26 811 7 473 26 241

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 79 20 78

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 52 207 57 231

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 18 57 4 47

Usługi w zakresie rachunkowości 43 234 31 145

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 415 1 614 79 308

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 302 5 095 -230 1 779

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 138 860 0 0

Pozostałe 0 4 126 1 276 1 343

koszty zabezpieczenia kredytów 0 2 568 223 851

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 8 414 39 083 8 710 30 172

Przychody z lokat netto (I-IV) -7 559 -37 289 -7 552 -26 787

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -8 706 83 162 13 547 82 213

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -12 107 075 19 292 39 161

z tytułu różnic kursowych -52 442 42 84

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -8 694 -23 913 -5 745 43 052

z tytułu różnic kursowych 8 034 10 911 -21 959 -53 280

Wynik z operacji -16 265 45 873 5 995 55 426

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,02 14,15 1,65 15,22

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,02 14,15 1,65 15,22

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-10-01 4 2017-01-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-10-01

2018-12-31 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 835 253 864 301 990 248 937 114

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -16 265 45 873 55 426 5 995

przychody z lokat netto -7 559 -37 289 -26 787 -7 552

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -12 107 075 39 161 19 292

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -8 694 -23 913 43 052 -5 745

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -16 265 45 873 55 426 5 995

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 466 -92 652 -181 373 -78 808

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 99 550 98 392

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 466 -92 652 -280 923 -177 200

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -17 731 -46 779 -125 947 -72 813

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 817 522 817 522 864 301 864 301

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 828 894 829 661 933 993 841 644

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 387 222 382 714

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 624 399 396 1 498 309 1 022 680

saldo zmian -5 624 -399 396 -1 111 087 -639 966

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 731 144 5 731 144 5 731 144 5 731 144

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 489 556 2 489 556 2 090 160 2 090 160

saldo zmian 3 241 588 3 241 588 3 640 984 3 640 984

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 241 588 3 241 588 3 640 984 3 640 984

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 257,22 237,38 208,38 221,64

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 252,20 252,20 237,38 237,38

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,74 6,24 13,92 22,17

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 252,01 235,96 207,18 218,25

data wyceny 2018-12-28 2018-04-30 2017-02-09 2017-10-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 261,64 261,64 237,38 237,38

data wyceny 2018-10-31 2018-10-31 2017-12-31 2017-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 252,20 252,20 237,38 237,38

data wyceny 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 252,20 252,20 237,38 237,38

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,03 4,71 3,23 4,11

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,08 3,23 2,81 3,52

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,03 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2 018 2 017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -39 577 37 457 -30 829 58 196

Wpływy 69 949 339 363 5 605 152 150

Z tytułu posiadanych lokat 322 739 38 987

Z tytułu zbycia składników lokat 68 197 333 635 5 553 151 034

Pozostałe 1 430 4 989 14 129

Wydatki 109 526 301 906 36 434 93 954

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 760 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 98 148 260 094 29 991 67 318

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 6 191 27 860 6 317 24 879

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 79 12 74

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 51 228 38 226

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 27 229 21 126

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 416 1 003 23 417

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 674 10 653 32 914

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 794 -36 272 5 430 -50 793

Wpływy 1 622 213 881 134 243 182 602

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 98 392 116 751

Z tytułu zaciągniętych kredytów 1 622 194 546 0 30 000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 19 335 35 851 35 851

z tytułu emisji obligacji 19 335 35 851 35 851

Wydatki 3 416 250 153 128 813 233 395

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 466 91 403 98 392 201 970

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 57 151 725 30 000 30 000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 979 3 100 34 34

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 428 1 790 381 1 350

Pozostałe 486 2 135 6 41

z tytułu poręczenia kredytów 486 1 590 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 19 -1 760 1 -4

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -41 371 1 185 -25 399 7 403

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 52 079 9 523 34 922 2 120

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 10 708 10 708 9 523 9 523

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 230 430 130 877 13,99 231 603 121 877 12,72 227 088 148 672 16,06 227 088 174 439 17,24

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 328 8 451 0,90 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 53 002 5,67 0 26 165 2,73 0 21 990 2,38 0 46 405 4,59

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 475 608 701 666 75,01 450 175 722 676 75,41 441 936 704 991 76,15 438 317 654 490 64,70

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 30 372 3 295 0,35 46 360 21 137 2,21 41 996 15 394 1,66 38 569 12 121 1,20

Weksle 25 000 25 000 2,67 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 10 000 10 001 1,04 21 000 21 001 2,27 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Frisco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 13 258 597 Polska 31 415 67 081 7,17

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00

Geewa a.s. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 292 951 Czechy 14 415 15 868 1,70

Optizen Labs S.A. seria E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00

windeln.de AG (DE000WNDL110) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 4 747 982 Niemcy 80 019 0 0,00

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Tur-izm A.Ş Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 510 000 Turcja 46 900 47 928 5,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 328 8 328 8 451 0,90

Obligacje 8 328 8 328 8 451 0,90

Frisco Seria B1 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska 2021-07-31 8,0000 (STALY) 1 000,00 4 000 4 000 4 059 0,43

Frisco Seria B2 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska 2021-07-31 8,0000 (STALY) 1 000,00 3 000 3 000 3 044 0,33

Frisco Seria B3 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska 2021-07-31 8,0000 (STALY) 1 000,00 1 328 1 328 1 348 0,14

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 17 0 53 002 5,67

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Cypr Udziały Blacksquare Investments Limited 1 0 31 910 3,41

Opcja preferred return Wearco Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Wearco Sp. z o.o. Polska Udziały Wearco Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Udziały SHLD Limited 1 0 3 375 0,36

Opcja preferred return Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy Akcje Geewa A.S. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Group Cypr Udziały Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Group Cypr Udziały Oktogo Holding Limite 1 0 0 0,00

Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoosasnew electronic 1 0 7 142 0,76

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Ganymede Sp. z o.o. Polska Udziały GameDesire Group Sp o.o. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Udziały Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Gett Cypr Udziały Gett 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Azimo Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Azimo LTD Wielka Brytania Udziały Azimo LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Akcje Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics GmbH Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoodasnew Electronics Gmbh 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy Akcje Geewa A.S. 1 0 0 0,00

Opcja escrow iZettle AB Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Izette AB Szwecja Udziały iZettle AB 1 0 9 969 1,07

Opcja konwersji obligacji Frisco SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska Akcje Frisco S.A. 1 0 606 0,07

Opcja call na udziały Morele Group Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Morele Group Sp. z o.o. Polska Udziały Morele Group Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Belysio Sp. z o.o. Belysio Sp. z o.o. Wrocław Polska 652 1 100 0 0,00

Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Blacksquare Investments Limited Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 53 537 59 947 7 908 0,85

Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp. z o.o. Kraków Polska 5 034 45 946 116 889 12,50

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co S. z o.o. Warszawa Polska 1 222 8 380 0 0,00

Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GameDesire Group Sp. o.o. Kraków Polska 946 25 155 0 0,00

Asgoosasnew electronic Asgoodasnew Electronics Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 17 589 1,88

Gett Gett Limassol Cypr 10 967 317 71 974 114 271 12,22

Azimo LTD seria B Azimo LTD Londyn Wielka Brytania 6 329 988 23 671 25 773 2,75

Blacksquare Investments Limited SERIA A Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 31 176 19 246 4 605 0,49

Blacksquare Investments Limited SERIA B Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 4 513 2 268 667 0,07

Market Invoice LTD Market Invoice Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 36 595 3,91

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 17 5 456 0,58

Telematics Technologies Sp. z o.o. Telematics Technologies Sp. z o.o. Warszawa Polska 935 4 126 38 241 4,09

Azimo LTD seria C Azimo LTD Londyn Wielka Brytania 1 025 373 4 028 4 175 0,45

Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Dooboo Holding Limited Limassol Cypr 3 608 415 36 569 37 597 4,02

Blacksquare Investments Limited SERIA C Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 4 371 3 038 646 0,07

Morele Group Sp. z o.o. Morele Group Sp. z o.o. Kraków Polska 4 476 561 67 022 234 609 25,08

SHLD Limited SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos, Republika Cypryjska Cypr 1 235 022 8 060 15 241 1,63

Blacksquare Investments Limited SERIA E Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 85 679 12 128 12 656 1,35

Blacksquare Investments Limited SERIA D1 Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 11 698 0 1 728 0,18

SHLD Limited seria A1 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 299 911 2 133 3 701 0,40

SHLD Limited seria B SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 889 931 9 615 10 982 1,17

SHLD Limited seria B1 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 999 657 10 312 12 337 1,32

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited Oktogo Group Cypr 2017-12-02 pieniężne 749 1 2 506 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited Oktogo Group Cypr 2016-04-10 pieniężne 29 1 108 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited Oktogo Group Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 404 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited Oktogo Group Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 597 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transza Auctionata AG Niemcy 2016-12-31 pieniężne 200 1 877 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_3 transza Auctionata AG Niemcy 2017-06-30 pieniężne 800 1 3 502 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_4 transza Auctionata AG Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 573 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_5 transza Auctionata AG Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 611 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_6 transza Auctionata AG Niemcy 2017-06-30 pieniężne 302 1 1 298 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_7 transza Auctionata AG Niemcy 2017-06-30 pieniężne 1 500 1 6 733 0 0,00

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy 2019-11-30 pieniężne 100 1 427 465 0,05

Pożyczka Geewa Geewa A.S. Czechy 2019-12-31 pieniężne 348 1 1 493 1 577 0,17

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy 2019-11-30 pieniężne 285 1 1 233 1 253 0,13

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. 2019-04-10 25 000 25 000 2,67

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA_1.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 23

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2 307

należność z tytułu nadpłaconych rozrachunków 2 099

refaktury kosztów due diligence 206

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 56 332

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 1 622

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 53 266

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 6 523

Pozostałe zobowiązania 115

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-14 Ewa Ogryczak Członek Zarządu