VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Informacja o naruszeniu Warunków Emisji Obligacji serii O, O1 uprawniającym Obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2020

Data sporządzenia: 2020-01-13

Skrócona nazwa emitenta

VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Temat

Informacja o naruszeniu Warunków Emisji Obligacji serii O, O1 uprawniającym Obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację, że 100% akcji Emitenta uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta zostało zapisanych na rachunku inwestycyjnym spółki TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH należącej do grupy TAG Immobilien AG. Tym samym spółka TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH jest jedynym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 48.561.706 akcji Emitenta, przy czym Pan Grzegorz Dzik i Pan Józef Biegaj nie posiadają już pośrednio i bezpośrednio żadnych akcji Emitenta. W związku z tym naruszone zostały Warunki Emisji Obligacji („WEO”) serii O, O1, opisane w pkt 1.52 Warunków Emisji Obligacji (WEO) serii O i O1, polegające na Utracie Kontroli, która zgodnie z definicją oznacza sytuację, gdy na zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta Panowie Grzegorz Dzik oraz Józef Biegaj nie będą posiadali pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 51% głosów. Naruszenie WEO dotyczy obligacji o łącznej wartości 45 mln złotych, z datą wykupu ustaloną na dzień 29 maja 2020 roku. W związku z powyższym zdarzeniem, Emitent informuje, że Obligatariuszom posiadającym obligacje serii O, O1, przysługuje prawo do żądania przedterminowego wykupu, zgodnie z punktem pkt 14.5.12 w zw. z pkt 14.4.3. WEO. Żądanie wykupu powinno został doręczone w formie pisemnej na adres Emitenta: Vantage Development S.A. ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław oraz na adres podmiotu, prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym zapisane są Obligacje, w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego raportu. Wraz z wezwaniem Obligatariusz zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu Obligatariusza Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dniu od dnia złożenia żądania przez Obligatariusza.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-457 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dąbrowskiego 44

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

896 000 07 01 930778024

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-01-13 Dariusz Pawlukowicz Członek Zarządu