GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Podsumowanie oferty obligacji serii PS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-15

Skrócona nazwa emitenta

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Temat

Podsumowanie oferty obligacji serii PS

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2020, Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 14 września 2020 r. Emitent zakończył ofertę 50.000 obligacji serii PS („Obligacje”). W tym samym dniu Emitent dokonał technicznego przydziału Obligacji. Obligacje były oferowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. W dniu 15 września 2020 r. Obligacje zostały objęte wnioskiem o ich rejestrację w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wnioskiem o ich wprowadzenie do ASO Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podsumowanie informacji o Obligacjach: Data emisji: 25 września 2020 r. lub około tej daty. Data wykupu: 25 września 2024 r. Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M, marża 5%. Podsumowanie informacji o ofercie: Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: 15 września 2020 r. Data przydziału papierów wartościowych: 15 września 2020 r. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: 50.000. Średnia stopa redukcji: nie dokonano redukcji. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 50.000. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 50.000. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane: 968 PLN. Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją (informacja podana z rozbiciem na subfundusze): 1. Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji (informacja podana z rozbiciem na subfundusze): 1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 48.400.000 PLN. Łączne koszty emisji: 121.260 PLN. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Obligacji objętą subskrypcją: 2,43 PLN. Koszty emisji zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta jako koszty podstawowej działalności finansowej. Sposób opłacenia objętych Obligacji: Obligacje zostaną opłacone środkami pieniężnymi. Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.). Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Europejski 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213277751 015623181

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-15 Jarosław Jukiel Członek Zarządu Jarosław Jukiel