MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2020-08-19

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa 2020-08-19

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji

TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego połączonego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List PV HY2020_EOMKTCTD.pdf List Towarzystwa do Uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PV HY 2020_EOMKTCTD.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Przychody z lokat 76 672 5 500

Koszty funduszu netto 20 772 61 736

Przychody z lokat netto 55 900 -56 236

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 122 854 219 240

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -183 599 -38 419

Wynik z operacji -4 845 124 585

Zobowiązania 170 161 351 088

Aktywa 2 034 517 2 237 153

Aktywa netto 1 864 356 1 886 065

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 292 103 254 745 12,52 391 908 262 177 11,72

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 32 000 33 243 1,63 32 000 32 076 1,43

Instrumenty pochodne 0 60 164 2,96 0 37 367 1,67

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 1 134 189 1 259 647 61,91 1 214 949 1 639 196 73,27

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 42 460 41 569 2,04 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 51 900 28 445 1,40 53 215 27 804 1,24

Weksle 161 535 164 931 8,11 49 319 50 008 2,24

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Aktywa 2 034 517 2 237 153

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 150 202 74 198

Należności 41 543 114 220

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 094 2 055

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 839 650 2 046 573

dłużne papiery wartościowe 33 243 32 076

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 28 107

Zobowiązania 170 161 351 088

Zobowiązania własne subfunduszy 170 161 351 088

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

Aktywa netto (I-II) 1 864 356 1 886 065

Kapitał funduszu 684 819 701 683

Kapitał wpłacony 1 489 017 1 489 017

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -804 198 -787 334

Dochody zatrzymane 987 423 808 669

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -330 648 -386 548

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 318 071 1 195 217

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 192 114 375 713

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 864 356 1 886 065

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2020-12-31 do 2019-06-30

Przychody z lokat 76 672 5 500 2 430

Dywidendy i inne udziały w zyskach 63 043 0 0

Przychody odsetkowe 5 506 4 993 1 882

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 5 060 455 545

Pozostałe 3 063 52 3

Koszty funduszu 20 772 61 736 29 930

Wynagrodzenie dla towarzystwa 12 479 43 865 21 190

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 57 114 61

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 268 443 220

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 33 18 0

Usługi w zakresie rachunkowości 308 489 300

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 769 590 214

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 5 666 12 694 6 691

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1

Pozostałe 1 192 3 523 1 253

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 20 772 61 736 29 930

Przychody z lokat netto (I-IV) 55 900 -56 236 -27 500

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -60 745 180 821 31 150

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 122 854 219 240 245 956

z tytułu różnic kursowych 1 027 2 710 -443

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -183 599 -38 419 -214 806

z tytułu różnic kursowych 15 483 -4 483 -8 478

Wynik z operacji -4 845 124 585 3 650

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2020-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 886 065 1 839 973

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -4 845 124 585

przychody z lokat netto 55 900 -56 236

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 122 854 219 240

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -183 599 -38 419

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -4 845 124 585

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -16 864 -78 493

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 40 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 864 -118 493

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -21 709 46 092

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 864 356 1 886 065

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 866 873 1 818 316

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2020-12-31 do 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 224 616 151 234 115 981

Wpływy 515 042 1 403 630 1 244 463

Z tytułu posiadanych lokat 40 181 827 633

Z tytułu zbycia składników lokat 464 479 1 400 414 1 241 472

Pozostałe 10 382 2 389 2 358

Wydatki 290 426 1 252 396 1 128 482

Z tytułu posiadanych lokat 200 26 0

Z tytułu nabycia składników lokat 249 988 1 213 799 1 100 756

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 29 742 31 202 21 360

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 59 108 62

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 248 406 184

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 411 299 214

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 770 580 215

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 9 008 5 976 5 691

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -148 612 -100 392 -97 549

Wpływy 689 274 309 210 505

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 40 000 40 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów 689 234 307 170 503

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 2 2

Wydatki 149 301 374 701 308 054

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 16 864 121 520 106 262

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 126 494 242 898 198 139

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 2 920 5 819 906

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 1 696 1 861 985

Pozostałe 1 327 2 603 1 762

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 7 539 -20 -36

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 76 004 50 842 18 432

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 74 198 23 356 23 356

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 150 202 74 198 41 788

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego

Plik Opis

BNP-Oświadczenie półroczne połączone-sig-sig.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.PrivateVentures FIZ

BNP-Oświadczenie półroczne EV-sig-sig.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.EuroVentures 1.0.

BNP-Oświadczenie półroczne TV-sig-sig.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

20HY MCI Funds Raport z przeglądu_PV.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta - fundusz MCI.PrivateVentures FIZ

20HY MCI Funds Raport z przeglądu_EV.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

20HY MCI Funds Raport z przeglądu_TV.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta - subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-19 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2020-08-19 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2020-08-19 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu

2020-08-19 Tomasz Danis Członek Zarządu

2020-08-19 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-19 Monika Czapska Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy PKO BP Finat Sp. z o.o.