PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. - Dokonanie częściowego uregulowania płatności za wierzytelności pożyczkowe

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-04

Skrócona nazwa emitenta

PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.

Temat

Dokonanie częściowego uregulowania płatności za wierzytelności pożyczkowe

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 47/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia z Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu (podmiotem dominującym nad Emitentem, dalej: „Cedent”) porozumienia w sprawie ustalenia na dzień 30 września 2020 r. nowego, przedłużonego terminu zapłaty za wierzytelności pożyczkowe (dalej: „Porozumienie z dnia 31 grudnia 2019 r.”), niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2020 r. Spółka dokonała na rzecz Cedenta zapłaty kwoty 0,60 mln zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). O zawarciu umów cesji wierzytelności pożyczkowych oraz aneksu do jednej z nich, Spółka informowała w treści raportów bieżących ESPI nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz ESPI nr 5/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. Konstrukcja umów przewidywała, iż Emitent zobowiązany był uiścić całość ceny za wierzytelności pożyczkowe w wysokości 2,01 mln zł (słownie: dwa miliony dziesięć tysięcy złotych). W dniu 20 lutego 2019 r. Spółka uiściła na rzecz Cedenta kwotę 0,60 mln zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), odpowiadającą 30% (słownie: trzydzieści procent) całości ceny, o czym poinformowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Wraz z zapłatą pierwszej transzy ustalone zostało, iż pozostałą kwotę Spółka zobowiązana jest uiścić do dnia 31 grudnia 2019 r. W dniu 31 grudnia 2019 r. Spółka dokonała na rzecz Cedenta zapłaty kwoty 0,50 mln zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Pomiędzy Emitentem a Cedentem ustalone zostało, iż zapłata pozostałej części ceny za nabyte aktywa, tj. 0,91 mln zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy złotych), nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. W dniu 4 lutego 2020 r. Spółka dokonała na rzecz Cedenta zapłaty kwoty 0,60 mln zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w związku z czym Spółka zobowiązana jest uiścić na rzecz Cedenta pozostałą część ceny za aktywa w kwocie 0,31 mln zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych) do dnia 30 września 2020 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji ze względu na istotną wartość wierzytelności objętych umowami cesji, potencjalnie znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Dokonanie zapłaty wcześniej niż w uprzednio deklarowanym przez Emitenta terminie stanowi również istotną zmianę w stosunku do wcześniej przekazywanych przez Spółkę publicznie informacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-829 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Roosevelta 22

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.phiwierzytelnosci.pl

(e-mail) (www)

8971795331 022313070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-04 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek