| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-06-04 | |||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pzu.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2021-05-07 | |||||
| 2021-05-31 | |||||
| 2021-06-02 | |||||
| 5 000 000 | |||||
| 141 213 | |||||
| 141 213 | |||||
| 122,43 | |||||
| PLN | |||||
| 370 | |||||
| 370 | |||||
| 17 288 707,59 | |||||
| CI serii AN | 0 | 370 | 370 | ||
| 19 473,00 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 5 466,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 10 930,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| (inne typy kosztów) opłata za decyzję KNF o zatwierdzenie Prospektu przypadająca na emisję Ci serii AN | 3 077,00 | ||||
| 0,11 | |||||
| Opłata w zakresie decyzji KNF o zatwierdzenie Prospektu, opłaty na rzecz KDPW, GPW oraz Sponsora Emisji, opłaty sądowe, notarialne związane ze zmianą treści Statutu Funduszu i koszty promocji planowanej oferty zostaną pokryte przez Fundusz. Pozostałe koszty zostaną pokryte przez Towarzystwo | |||||
| gotówka | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2021-06-04 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | Małgorzata Król | ||
