| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-01-01 | do | 2021-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-05-04 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 6 203 | 1 356 | ||
| Koszty funduszu netto | 14 001 | 3 062 | ||
| Przychody z lokat netto | -7 798 | -1 706 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 66 667 | 14 581 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 9 121 | 1 995 | ||
| Wynik z operacji | 67 990 | 14 871 | ||
| Zobowiązania | 106 840 | 22 925 | ||
| Aktywa | 2 186 062 | 469 082 | ||
| Aktywa netto | 2 079 222 | 446 157 | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 129 478 | 237 070 | 10,84 | 129 478 | 204 006 | 9,44 | 129 478 | 204 006 | 9,44 | 399 456 | 302 649 | 14,32 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 149 000 | 154 743 | 7,08 | 149 000 | 154 175 | 7,13 | 149 000 | 154 175 | 7,13 | 32 000 | 32 654 | 1,54 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 20 429 | 0,93 | 0 | 31 766 | 1,47 | 0 | 31 766 | 1,47 | 0 | 34 643 | 1,64 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 968 888 | 999 277 | 45,71 | 896 923 | 942 513 | 43,59 | 896 923 | 942 513 | 43,59 | 1 134 195 | 1 297 857 | 61,40 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 420 087 | 420 353 | 19,23 | 65 000 | 65 000 | 3,01 | 65 000 | 65 000 | 3,01 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 56 558 | 57 294 | 2,62 | 56 558 | 56 655 | 2,62 | 56 558 | 56 655 | 2,62 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 98 709 | 78 450 | 3,59 | 98 672 | 74 892 | 3,46 | 98 672 | 74 892 | 3,46 | 50 655 | 27 618 | 1,31 | ||
| Weksle | 61 129 | 63 174 | 2,89 | 89 848 | 92 725 | 4,29 | 89 848 | 92 725 | 4,29 | 132 819 | 134 483 | 6,36 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2 0 2 0 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 2 186 062 | 2 162 197 | 2 162 197 | 2 113 702 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 94 565 | 474 472 | 474 472 | 167 735 | ||||||
| Należności | 58 646 | 65 990 | 65 990 | 116 013 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 123 923 | 0 | 0 | 4 085 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 906 869 | 1 621 732 | 1 621 732 | 1 825 819 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 154 743 | 154 175 | 154 175 | 32 654 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 2 059 | 3 | 3 | 50 | ||||||
| Zobowiązania | 106 840 | 149 773 | 149 773 | 263 505 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 106 840 | 149 773 | 149 773 | 263 505 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 2 079 222 | 2 012 424 | 2 012 424 | 1 850 197 | ||||||
| Kapitał funduszu | 683 591 | 684 784 | 684 784 | 684 819 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 489 017 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -805 426 | -804 233 | -804 233 | -804 198 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 191 233 | 1 132 364 | 1 132 364 | 1 016 698 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -382 264 | -374 466 | -374 466 | -358 380 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 573 497 | 1 506 830 | 1 506 830 | 1 375 078 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 204 398 | 195 276 | 195 276 | 148 680 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 2 079 222 | 2 012 424 | 2 012 424 | 1 850 197 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 6 203 | 6 203 | 43 253 | 43 253 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 31 204 | 31 204 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 643 | 4 643 | 2 321 | 2 321 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 276 | 276 | 9 715 | 9 715 | ||
| Pozostałe | 1 284 | 1 284 | 13 | 13 | ||
| Koszty funduszu | 14 001 | 14 001 | 15 085 | 15 085 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 9 961 | 9 961 | 6 477 | 6 477 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 27 | 27 | 17 | 17 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 112 | 112 | 141 | 141 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 21 | 21 | 18 | 18 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 148 | 148 | 154 | 154 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 135 | 1 135 | 157 | 157 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 182 | 1 182 | 3 571 | 3 571 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 87 | 87 | 3 664 | 3 664 | ||
| Pozostałe | 1 328 | 1 328 | 886 | 886 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 14 001 | 14 001 | 15 085 | 15 085 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -7 798 | -7 798 | 28 168 | 28 168 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 75 788 | 75 788 | -47 172 | -47 172 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 66 667 | 66 667 | 179 862 | 179 862 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 1 025 | 1 025 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 9 121 | 9 121 | -227 034 | -227 034 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 17 897 | 17 897 | 33 698 | 33 698 | ||
| Wynik z operacji | 67 990 | 67 990 | -19 004 | -19 004 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 012 424 | 2 012 424 | 1 886 065 | 1 886 065 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 67 990 | 67 990 | 143 258 | -19 004 | ||
| przychody z lokat netto | -7 798 | -7 798 | 12 082 | 28 168 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 66 667 | 66 667 | 311 613 | 179 862 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 9 121 | 9 121 | -180 437 | -227 034 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 67 990 | 67 990 | 143 258 | -19 004 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 193 | -1 193 | -16 899 | -16 864 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 193 | -1 193 | -16 899 | -16 864 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 66 797 | 66 797 | 126 359 | -35 868 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 2 079 222 | 2 079 222 | 2 012 424 | 1 850 197 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 079 222 | 2 079 222 | 1 907 782 | 1 850 197 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -336 199 | -336 199 | 157 465 | 157 465 | ||
| Wpływy | 3 331 | 3 331 | 354 684 | 354 684 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 638 | 1 638 | 31 217 | 31 217 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 385 | 1 385 | 313 550 | 313 550 | ||
| Pozostałe | 308 | 308 | 9 917 | 9 917 | ||
| Wydatki | 339 530 | 339 530 | 197 219 | 197 219 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 164 | 164 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 321 723 | 321 723 | 164 478 | 164 478 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 136 | 5 136 | 23 265 | 23 265 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 10 | 28 | 28 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 76 | 76 | 123 | 123 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 40 | 40 | 231 | 231 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 12 480 | 12 480 | 130 | 130 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 65 | 65 | 8 800 | 8 800 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -43 708 | -43 708 | -63 928 | -63 928 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 434 | 434 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 434 | 434 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 43 708 | 43 708 | 64 362 | 64 362 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 331 | 331 | 60 024 | 60 024 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 40 801 | 40 801 | 1 069 | 1 069 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 2 029 | 2 029 | ||
| Pozostałe | 2 576 | 2 576 | 1 240 | 1 240 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -38 | -38 | 9 548 | 9 548 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -379 907 | -379 907 | 93 537 | 93 537 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 474 472 | 474 472 | 74 198 | 74 198 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 94 565 | 94 565 | 167 735 | 167 735 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-04 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
