BALTONA S.A. - Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-06

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, że: - skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w styczniu 2020 roku wyniosły 34.167 tys. zł i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 14%. Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. sprzedaży zrealizowanej w ww. okresach w podziale na wyodrębnione segmenty biznesowe, tj. Sklepy (Travel Retail), Gastronomia (F&B) oraz B2B. Na wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w styczniu 2020 roku miały wpływ w szczególności bieżąca dostępność kapitału obrotowego oraz związany z tym poziom majątku obrotowego oraz ograniczenia popytowe związane z prowadzeniem działalności w okresie niższego, posezonowego ruchu lotniczego. Emitent wyjaśnia również, iż zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres na dzień 31 stycznia 2020 roku: i] wartość zapasów spadła o ok. 5,8 mln zł w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2019 roku, ii] poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych wyniósł ok. 20,8 mln zł i wzrósł względem stanu na koniec grudnia 2019 roku o 4,8 mln zł, przy czym powyższa wartość nie uwzględnia wskazanych w raporcie bieżącym nr 67/2019 spornych kwot wynikających z roszczeń Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”; iii] Grupa Kapitałowa Emitenta terminowo regulowała zobowiązania odsetkowe. Ponadto na dzień 31 stycznia 2020 roku Spółki z Grupy posiadały niewykorzystane linie kredytowe w łącznej wysokości ok. 3,9 mln zł. Jednocześnie wobec i] wolniejszego niż zakładano tempa zwiększenia przychodów ze sprzedaży generowanych w poprzednich miesiącach w ramach działalności handlowej na lotnisku w Warszawie jak również ii] mającymi miejsce w okresie 2019 roku ograniczeniami w pełnym zatowarowaniu lokalizacji handlowych, związanych głównie ze zmianą modelu logistyki lotniskowej oraz posiadanym poziomem kapitału obrotowego, Emitent wskazuje, iż kluczowymi czynnikami, które w jego ocenie będą miały wpływ na wyniki w najbliższych miesiącach będzie osiągniecie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży realizowanej w tym okresie przy jednoczesnym utrzymaniu przez Grupę Kapitałową Emitenta odpowiedniego poziomu i struktury dostępnych instrumentów kredytowych. Emitent informuje, iż ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym. Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych, oraz korekty sprzedaży. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Załączniki

Plik Opis

2020-02-06_10_Załącznik do raportu sprzedaży I.2020.pdf Załącznik do raportu sprzedaży I 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-247 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Flisa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.baltona.pl

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-06 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski

2020-02-06 MIchał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak