| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 2 oie - błędna wycena | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-07-21 | |||||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRÓZNA | 9 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.ipopema.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2020-06-30 | ||
| PLN | ||
| 44,38 | ||
| 44,61 | ||
| Błąd podmiotu wyceniającego aktywa. Korekta wynika ze zidentyfikowania błędu w wycenie, który polegał na nie uwzględnieniu w wycenie spółki portfelowej jednego pakietu wierzytelności (błędna formuła sumowania w pliku xls) | ||
| Wykup CI zostanie skorygowany poprzez wypłatę do Uczestników środków w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy błędną a poprawną WANCI. |
| 2020-07-21 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-07-21 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu |
