KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań z tytułu kary umownej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-30

Skrócona nazwa emitenta

KANCELARIA MEDIUS S.A.

Temat

Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań z tytułu kary umownej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2020 r. Spółka: a) otrzymała od LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("LP30 NSFIZ") żądanie i wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości 48.461.996,22 zł wynikającej z nieobjęcia przez Spółkę certyfikatu inwestycyjnego wyemitowanego przez LP30 NSFIZ w ramach emisji gwarancyjnej w rozumieniu umowy gwarancyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 14 lutego 2018 r. z LP30 NSFIZ; b) podpisała z LP30 NSFIZ oraz Medius Collection S.L. porozumienie w sprawie rozliczenia zobowiązań z tytułu kary umownej o której mowa w pkt (a) powyżej ("Porozumienie"). Na zasadach i warunkach przewidzianych w Porozumieniu, Spółka zobowiązała się do uznania zobowiązań wobec LP30 NSFIZ z tytułu kary umownej w wysokości 33.592.677 zł. Spółka kwestionuje i uznaje za niezasadne zobowiązania wobec LP30 NSFIZ z tytułu kary umownej w kwocie przewyższającej 33.592.677 zł w ramach prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo-Restrukturyzacyjnych postępowania układowego (o którym to postępowaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 29 maja 2020 r.). Wysokość zobowiązań Spółki z tytułu kary umownej w części uznanej przez Spółkę zostanie następnie zgodnie z Porozumieniem pomniejszona o wysokość wolnych środków do wykupu w LP30 NSFIZ wedle stanu na dzień 31 sierpnia 2020 r. Ponadto na mocy Porozumienia Spółka zobowiązała się do: a) złożenia LP30 NSFIZ żądania wcześniejszego wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii B w LP30 NSFIZ posiadanych przez Spółkę, po wprowadzeniu takiej możliwości do statutu LP30 NSFIZ; oraz (b) (po spełnieniu się warunków zawieszających wskazanych w Porozumieniu) do zawarcia pisemnej umowy kompensaty wierzytelności LP30 NSFIZ z tytułu kary umownej z wierzytelnością Spółki wobec LP30 NSFIZ z tytułu wpłaty na poczet wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii B w LP30 NSFIZ posiadanych przez Spółkę, do wysokości wierzytelności Spółki wobec LP30 NSFIZ z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii B w LP30 NSFIZ posiadanych przez Spółkę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KANCELARIA MEDIUS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-393 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Babińskiego 69

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

679 30 70 026 121850740

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-30 Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu

2020-09-30 Marcin Tokarek Członek Zarządu