PZU FIZ LEGATO - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.11.2021 18:02
Publikacja:
02.11.2021 18:02
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-11-02 | | | | | | | | | | |
| | PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PZU FIZ LEGATO | | TFI PZU SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-133 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Al. JANA PAWŁA II | | 24 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 582 45 43 | | PLFIZ001062 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pzu.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-10-29 | 2021-09-30 | |
| 10 139 786,63 | 10 038 492,01 | |
| 10 128 774,77 | 10 030 958,39 | |
| 101,29 | 100,31 | |
| 2021-11-02 | Małgorzata Król | Koordynator ds Raportowania UE | | |
