| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-04-01 | do | 2020-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-07-31 | |||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓZNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1060004232 | 123109078 | www.ipopema.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 50 | 11 | ||
| Koszty funduszu netto | 584 | 131 | ||
| Przychody z lokat netto | -534 | -120 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 598 | -1 035 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 793 | -1 079 | ||
| Wynik z operacji | -9 925 | -2 235 | ||
| Zobowiązania | 2 204 | 494 | ||
| Aktywa | 24 678 | 5 526 | ||
| Aktywa netto | 22 474 | 5 032 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 503 804 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 44,61 | 9,99 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -19,70 | -4,44 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 24 678 | 16 845 | 37 305 | 71 068 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 466 | 239 | 4 434 | 25 013 | ||||||
| Należności | 1 502 | 906 | 78 | 192 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 440 | 15 364 | 32 090 | 44 874 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 270 | 336 | 703 | 989 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 2 204 | 727 | 3 835 | 23 958 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 22 474 | 16 118 | 33 470 | 47 110 | ||||||
| Kapitał funduszu | 81 478 | 81 968 | 82 550 | 90 267 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 369 992 | 369 992 | 369 992 | 369 992 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -288 513 | -288 024 | -287 442 | -279 725 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -48 699 | -46 586 | -43 567 | -37 071 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -34 558 | -34 318 | -34 024 | -33 507 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 141 | -12 267 | -9 544 | -3 564 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -10 306 | -19 264 | -5 513 | -6 086 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 474 | 16 118 | 33 470 | 47 110 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 503 804 | 514 766 | 533 365 | 657 736 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 44,61 | 31,31 | 62,75 | 71,62 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 503 804 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 44,61 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 44,610 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 40 | 50 | 225 | 287 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 39 | 39 | 132 | 132 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 2 | 76 | 155 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 306 | 611 | 1 023 | 1 882 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 188 | 391 | 582 | 1 269 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17 | 31 | 20 | 39 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 20 | 11 | 23 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 22 | 51 | 33 | 64 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 6 | 19 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 | 2 | 75 | 140 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 49 | 97 | 302 | 346 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 279 | 584 | 1 023 | 1 882 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -239 | -534 | -798 | -1 595 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 7 084 | -9 391 | -10 668 | -7 970 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 874 | -4 598 | 562 | -486 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -12 | -12 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 8 958 | -4 793 | -11 230 | -7 484 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -86 | -86 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 6 845 | -9 925 | -11 466 | -9 565 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,59 | -19,70 | -17,43 | -14,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,59 | -19,70 | -17,43 | -14,54 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-04-01 | 2 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 16 118 | 33 470 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 845 | -9 925 | -15 489 | -15 489 | ||
| przychody z lokat netto | -239 | -534 | -2 088 | -2 088 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 874 | -4 598 | -6 490 | -6 490 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 8 958 | -4 793 | -6 911 | -6 911 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 845 | -9 925 | -15 489 | -15 489 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -489 | -1 071 | -13 009 | -13 009 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 369 992 | 369 992 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -489 | -1 071 | -13 009 | -13 009 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 356 | -10 996 | -28 498 | -28 498 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 474 | 22 474 | 33 470 | 33 470 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 947 | 21 370 | 49 055 | 49 055 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 962 | 29 561 | 189 553 | 189 553 | ||
| saldo zmian | -10 962 | -29 561 | -189 553 | -189 553 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 007 623 | 3 007 623 | 3 007 623 | 3 007 623 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 503 819 | 2 503 819 | 2 474 258 | 2 474 258 | ||
| saldo zmian | 503 804 | 503 804 | 533 365 | 533 365 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 503 804 | 503 804 | 533 365 | 533 365 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 31,31 | 62,75 | 85,72 | 85,72 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 44,61 | 44,61 | 62,75 | 62,75 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 170,85 | -58,13 | -26,80 | -26,80 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 37,67 | 31,31 | 59,18 | 59,18 | ||
| data wyceny | 2020-04-30 | 2020-03-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 44,61 | 49,36 | 90,29 | 90,29 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-01-31 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 44,61 | 44,61 | 62,78 | 62,78 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 44,61 | 44,61 | 62,75 | 62,75 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,84 | 5,75 | 5,58 | 5,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,61 | 3,68 | 3,82 | 3,82 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,33 | 0,29 | 0,19 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,17 | 0,19 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,42 | 0,48 | 0,22 | 0,22 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2 020 | 2 019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 809 | 232 | -3 374 | 8 490 | ||
| Wpływy | 19 731 | 29 309 | 14 483 | 50 507 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 33 | 51 | 66 | 131 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 19 696 | 29 254 | 14 417 | 50 367 | ||
| Pozostałe | 2 | 4 | 0 | 9 | ||
| Wydatki | 18 922 | 29 077 | 17 857 | 40 397 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 18 644 | 28 377 | 17 183 | 40 397 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 196 | 480 | 432 | 1 165 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 33 | 13 | 37 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 6 | 8 | 20 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 26 | 51 | 38 | 64 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 8 | 17 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 21 | 113 | 182 | 316 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -582 | -4 200 | -3 284 | -19 870 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 582 | 4 200 | 3 284 | 19 870 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 582 | 4 200 | 3 284 | 19 870 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -13 | 9 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 227 | -3 968 | -6 658 | -11 380 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 239 | 4 434 | 31 671 | 36 393 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 466 | 466 | 25 013 | 25 013 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| POLSKIE PERŁY INFOMRACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 33 025 | 22 705 | 92,01 | 34 874 | 15 700 | 93,21 | 38 216 | 32 793 | 87,91 | 49 860 | 45 863 | 64,53 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 5 | 0,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 129 395 | Polska | 729 | 391 | 1,58 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 669 | Polska | 847 | 644 | 2,61 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 500 | Polska | 231 | 224 | 0,91 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 777 | Polska | 816 | 827 | 3,35 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 214 991 | Polska | 730 | 489 | 1,98 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 48 | Polska | 362 | 288 | 1,17 | ||
| VOLKSWAGEN AG (DE0007664039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 500 | Niemcy | 281 | 301 | 1,22 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 875 | Polska | 366 | 310 | 1,25 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 489 | Polska | 1 718 | 1 282 | 5,20 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 849 | Polska | 249 | 335 | 1,36 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 467 | Polska | 293 | 194 | 0,78 | ||
| ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 73 824 | Polska | 4 731 | 0 | 0,00 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 289 | Polska | 253 | 357 | 1,45 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 330 | Polska | 840 | 683 | 2,77 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 970 | Polska | 775 | 806 | 3,27 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 160 | Stany Zjednoczone | 181 | 242 | 0,98 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 171 | 318 | 1,29 | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 050 | Polska | 412 | 509 | 2,06 | ||
| INCYTE CORP. (US45337C1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 600 | Stany Zjednoczone | 214 | 248 | 1,01 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 625 | Stany Zjednoczone | 189 | 189 | 0,77 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 1 750 | Francja | 536 | 574 | 2,32 | ||
| SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 820 | Stany Zjednoczone | 534 | 611 | 2,48 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 065 | Stany Zjednoczone | 567 | 592 | 2,40 | ||
| ATLASSIAN CORPORATION PLC (GB00BZ09BD16) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 375 | Wielka Brytania | 265 | 269 | 1,09 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 1 531 743 | Polska | 5 194 | 2 894 | 11,73 | ||
| X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 107 744 | Polska | 647 | 1 411 | 5,72 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 940 | Polska | 250 | 269 | 1,09 | ||
| XILINX INC. (US9839191015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 700 | Stany Zjednoczone | 275 | 274 | 1,11 | ||
| TELEFLEX INC. (US8793691069) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 200 | Stany Zjednoczone | 285 | 290 | 1,17 | ||
| ZORTRAX S.A. SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 66 600 | Polska | 3 064 | 265 | 1,07 | ||
| PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 932 | Luksemburg | 342 | 362 | 1,47 | ||
| EMG S.A. (PLEMG0000020) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 12 093 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| R22 S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 717 | Polska | 574 | 599 | 2,43 | ||
| EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 450 | Stany Zjednoczone | 237 | 248 | 1,00 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 250 | Polska | 835 | 1 170 | 4,74 | ||
| OKTA INC. (US6792951054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 350 | Stany Zjednoczone | 272 | 279 | 1,13 | ||
| SILVAIR, INC. (USU827061099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 144 922 | Stany Zjednoczone | 1 951 | 606 | 2,45 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 350 | Stany Zjednoczone | 304 | 327 | 1,32 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 275 | Stany Zjednoczone | 218 | 278 | 1,12 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 6 000 | Stany Zjednoczone | 394 | 473 | 1,92 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 780 | Stany Zjednoczone | 195 | 255 | 1,03 | ||
| STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | 2 750 | Szwajcaria | 275 | 297 | 1,21 | ||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC. (US57772K1016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 000 | Stany Zjednoczone | 217 | 241 | 0,98 | ||
| INSULET CORPORATION (US45784P1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 450 | Stany Zjednoczone | 325 | 348 | 1,41 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 5 000 | Stany Zjednoczone | 432 | 565 | 2,29 | ||
| ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 300 | Szwajcaria | 218 | 324 | 1,31 | ||
| LIVONGO HEALTH, INC. (US5391831030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 825 | Stany Zjednoczone | 231 | 247 | 1,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 845 000 | 0 | 5 | 0,02 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CHF | 70 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 125 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 650 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| POLSKIE PERŁY NOTA 1.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 370 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 7 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 125 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 850 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 709 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 489 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 1 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 120 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-31 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-07-31 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2020-07-31 | Marcin Winnicki | Członek Zarządu |
POLSKIE PERŁY INFOMRACJA DODATKOWA.pdf
POLSKIE PERŁY NOTA 1.pdf
