| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-04-01 do 2020-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-07-31 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 870 | 21 993 | 5 321 | 5 141 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 942 | 102 | 210 | 24 | ||
| Zysk (strata) brutto | 860 | 69 | 192 | 16 | ||
| Zysk (strata) netto | 696 | 32 | 155 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 772 | 574 | -618 | 134 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -69 | 39 | -15 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 479 | -43 | 775 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 638 | 570 | 142 | 133 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 968 | 40 757 | 10 741 | 9 585 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 721 | 20 046 | 5 983 | 4 714 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 | 397 | 12 | 93 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 135 | 15 206 | 5 180 | 3 576 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 247 | 20 711 | 4 758 | 4 871 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 452 | 475 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,52 | 10,25 | 2,36 | 2,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-31 | Bartłomiej antczak | Prezes Zarządu | Bartłomiej Antczak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 678 | 11 011 | 11 621 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 899 | 5 075 | 3 444 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 877 | 1 029 | 1 550 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 640 | 640 | 640 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 262 | 2 267 | 3 987 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 053 | 1 058 | 812 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 209 | 1 209 | 3 175 | |||
| Aktywa obrotowe | 37 290 | 28 019 | 29 136 | |||
| Zapasy | 524 | 501 | 880 | |||
| Należności krótkoterminowe | 22 524 | 13 908 | 17 162 | |||
| Od jednostek powiązanych | 123 | 85 | 24 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 401 | 13 823 | 17 138 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 889 | 5 251 | 4 908 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 889 | 5 251 | 4 908 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 889 | 5 251 | 4 908 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 353 | 8 359 | 6 186 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 47 968 | 39 030 | 40 757 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 247 | 20 551 | 20 711 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Kapitał zapasowy | 18 053 | 18 053 | 17 528 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 478 | 0 | 1 131 | |||
| Zysk (strata) netto | 696 | 478 | 32 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 721 | 18 461 | 20 046 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 667 | 2 332 | 2 382 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 292 | 1 134 | 747 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 942 | 927 | 493 | |||
| długoterminowa | 103 | 103 | 103 | |||
| krótkoterminowa | 839 | 824 | 390 | |||
| Pozostałe rezerwy | 433 | 271 | 1 142 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 433 | 271 | 1 142 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 52 | 397 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 52 | 52 | 397 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 135 | 14 801 | 15 206 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 43 | 29 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 991 | 14 672 | 15 125 | |||
| Fundusze specjalne | 101 | 100 | 81 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 867 | 1 294 | 2 061 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 867 | 1 294 | 2 061 | |||
| długoterminowe | 163 | 162 | 453 | |||
| krótkoterminowe | 704 | 1 132 | 1 608 | |||
| P a s y w a r a z e m | 47 968 | 39 030 | 40 757 | |||
| Wartość księgowa | 21 247 | 20 551 | 20 711 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,52 | 10,17 | 10,25 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 935 | 3 338 | 4 695 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 935 | 3 338 | 4 695 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 935 | 3 338 | 4 695 | |||
| Inne (z tytułu) | 5 306 | 4 774 | 5 277 | |||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| blokada środków na rachunku bankowym | 1 306 | 774 | 1 277 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 241 | 8 112 | 9 972 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 870 | 21 993 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 712 | 9 723 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 158 | 12 270 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 967 | 18 551 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 603 | 7 369 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 364 | 11 182 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 903 | 3 442 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 140 | 2 472 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 836 | 858 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 927 | 112 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 16 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 15 | 15 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 26 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 26 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 942 | 102 | ||||
| Przychody finansowe | 10 | 5 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 5 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 9 | |||||
| Koszty finansowe | 92 | 38 | ||||
| Odsetki w tym: | 21 | 32 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 71 | 6 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 860 | 69 | ||||
| Podatek dochodowy | 164 | 37 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 164 | 37 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 696 | 32 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 669 | 32 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 551 | 20 679 | 20 679 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 551 | 20 679 | 20 679 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 053 | 17 528 | 17 528 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 525 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 525 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 525 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 053 | 18 053 | 17 528 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 478 | 1 131 | 1 131 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 478 | 1 131 | 1 131 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 478 | 1 131 | 1 131 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 131 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | 606 | 0 | |||
| odpis na kapitał zapasowy | 0 | 525 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 478 | 0 | 1 131 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 478 | 0 | 1 131 | |||
| Wynik netto | 696 | 478 | 32 | |||
| zysk netto | 696 | 478 | 32 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 247 | 20 551 | 20 711 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 696 | 32 | ||||
| Korekty razem | -3 468 | 542 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 397 | 446 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 27 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 5 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 335 | -45 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -23 | -102 | ||||
| Zmiana stanu należności | -8 616 | -3 169 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 838 | 2 043 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -417 | 1 337 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 772 | 574 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 52 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 10 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 5 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 5 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 5 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 37 | ||||
| Wydatki | 71 | 13 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71 | 13 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -69 | 39 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 500 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 500 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 21 | 43 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | 11 | ||||
| Odsetki | 18 | 32 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 479 | -43 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 638 | 570 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 638 | 570 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 251 | 4 338 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 889 | 4 908 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 306 | 1 277 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I kw_2020.pdf | Informacje dodatkowe do SF za I kw. 2020 | ||
Komentarz I kw_2020.pdf
