FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN - Odkup jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

Temat

Odkup jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Informujemy, że w dniu 08 stycznia 2021 r. zrealizowano transakcję odkupu jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny. Z portfela funduszu odkupiono: 4 241,961100 szt. jednostek uczestnictwa o wartości każdej 365,47 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 47/100) według wyceny z dnia 07 stycznia 2020 r. za wartość łączną 1 550 309,52 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć złotych 52/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa emitenta)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-108 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELNA 37

(ulica) (numer)

22 395 73 40 22 395 73 59

(telefon) (fax)

[e-mail] www.origintfi.com

(e-mail) (www)

1080003744 141164519

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-11 Marek Nowicki Wiceprezes Zarządu