| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Odkup jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Informujemy, że w dniu 08 stycznia 2021 r. zrealizowano transakcję odkupu jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny. Z portfela funduszu odkupiono: 4 241,961100 szt. jednostek uczestnictwa o wartości każdej 365,47 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 47/100) według wyceny z dnia 07 stycznia 2020 r. za wartość łączną 1 550 309,52 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć złotych 52/100). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-108 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ZIELNA | 37 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 395 73 40 | 22 395 73 59 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.origintfi.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003744 | 141164519 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-11 | Marek Nowicki | Wiceprezes Zarządu | |||
