PragmaGo S.A. - Zawarcie umów zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii A1

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-21

Skrócona nazwa emitenta

PragmaGo S.A.

Temat

Zawarcie umów zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii A1

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PragmaGo S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent), informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie („Administrator Zastawu”) działającą jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rzecz obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii A1 emitowanych przez Emitenta w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji („Obligacje serii A1”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu na Zbiorze”) oraz umowę zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego („Umowa Zastawu na Rachunku”), celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z Obligacji serii A1. Zastaw rejestrowy na zbiorze praw o zmiennym składzie, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Zbiorze, został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 20.800.000 zł. W ramach Umowy Zastawu na Zbiorze Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa Zastawu na Zbiorze przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, w drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu. Zastaw rejestrowy na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego rachunek bankowy Emitenta, zawierających w szczególności roszczenie o zapłatę kwot zgromadzonych na tym rachunku łącznie z wszystkimi naliczonymi odsetkami, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Rachunku, został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 20.800.000 zł. Umowa Zastawu na Rachunku przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu. Emitent informował o emisji Obligacji serii A1 raportem bieżącym nr 35/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PragmaGo S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brynowska 72

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmago.pl

(e-mail) (www)

634-24-27-710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-21 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2021-04-21 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu