GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Warunkowy przydział obligacji serii PW2

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-13

Skrócona nazwa emitenta

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Temat

Warunkowy przydział obligacji serii PW2

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PW2 („Obligacje”), Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 35.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 29 grudnia 2021 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta. Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podsumowanie informacji o Obligacjach: Planowana data emisji: 29 grudnia 2021 r. Data wykupu: 29 września 2025 r. Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 5%. Podsumowanie informacji o ofercie: Okres subskrypcji: 29 listopada-10 grudnia 2021 r. Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 13 grudnia 2021 r. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 35.000 Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 44.395 Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 35.000 Średnia stopa redukcji: 21,16% Liczba podmiotów, innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, do których skierowano ofertę nabycia papierów wartościowych: 148 Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 128 (uwzględniając subfundusze). Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 128 (uwzględniając subfundusze). Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.). Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

plac Europejski 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213277751 015623181

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-13 Jarosław Jukiel Członek Zarządu Jarosław Jukiel