EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
06.07.2021 13:46
Publikacja:
06.07.2021 13:46
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-07-06 | | | | | | | | | | |
| | EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 80-350 | | GDAŃSK | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁOPSKA | | 53 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 379-46-00 | | (22) 379-46-10 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | 382057219 | | www.eitfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-06-30 | 2021-05-31 | |
| 7 682 361,56 | 7 611 966,18 | |
| 7 439 576,75 | 7 390 559,90 | |
| 1 576,85 | 1 566,46 | |
| 2021-07-06 | Tomasz Korab | Prezes Zarządu | | |
| 2021-07-06 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | | |
