FALSEkorekta
Raport bieżący nr206/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-10-19
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ AgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ001026 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
384869045 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2021-10-182021-10-15
19 663 042,9219 726 178,11
19 571 627,7219 637 711,79
278,33279,27
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 pażdziernika 2021 r.
2021-10-19Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru