KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-07-19
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Decyzja w sprawie zawarcia umowy pożyczki ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację o podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 19 lipca 2021 roku decyzji w sprawie zawarcia umowy pożyczki (dalej „Umowa Pożyczki”) ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „CP”), na podstawie której CP udzieli Spółce pożyczki pieniężnej w wysokości do 350.000.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), której wypłata może nastąpić w transzach, w wysokości i terminach określonych w pisemnych wnioskach Spółki. Zgodnie z Umową Pożyczki, środki pozyskane z udzielonej pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę przez Spółkę w całości kredytu odnawialnego (rewolwingowego) w wysokości 335.000.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów złotych), zaciągniętego przez Spółkę, w związku z przystąpieniem do umowy kredytów, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku oraz raporcie bieżącym nr 42/2018 z dnia 16 czerwca 2018 roku, a także na pozostałe cele operacyjne Spółki – w wysokości do 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). Począwszy od dnia udostępnienia Spółce pożyczki w ramach Umowy Pożyczki, CP będą przysługiwały odsetki od pożyczki, naliczane według stałej stopy procentowej, nie odstającej od bieżących warunków rynkowych. Pożyczka zostanie spłacona przez Spółkę wraz z odsetkami w formie 23 rat odsetkowych oraz 1 raty kapitałowo odsetkowej do dnia 31 lipca 2023 roku, przy czym Netia będzie uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami do dnia spłaty, bez żadnych dodatkowych opłat na rzecz CP z tego tytułu. Na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami Spółka złoży CP wraz z zawarciem Umowy Pożyczki weksel własny niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Zawarcie opartej o stałą stopę procentową Umowy Pożyczki z CP motywowane jest prognozowaną zwyżką stóp procentowych WIBOR wpływającą na wysokość zobowiązań finansowych Spółki z tytułu zaciągniętego kredytu odnawialnego (rewolwingowego) w ramach umowy kredytów, o której mowa powyżej. Netia po spłacie kredytu odnawialnego (rewolwingowego) pozostanie stroną umowy kredytów na dotychczasowych zasadach, jako dodatkowy kredytobiorca oraz dodatkowy poręczyciel, z możliwością dalszego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach kredytu odnawialnego (rewolwingowego) do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard złotych). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż decyzja w zakresie zawarcia Umowy Pożyczki z CP, w tym udzielenie zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, jest warunkowana uzyskaniem przez Zarząd wymaganych postanowieniami statutu Spółki zgód korporacyjnych. Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości informacje o udzieleniu wymaganych postanowieniami statutu Spółki zgód korporacyjnych niezwłocznie po podjęciu decyzji przez uprawnione organy Spółki w tym zakresie.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIATelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poleczki13
(ulica)(numer)
668808884330-23-23
(telefon)(fax)
inwestor@netia.plwww.netia.pl
(e-mail)(www)
526-02-05-575011566374
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-19Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu
2021-07-19Krzysztof AdaszewskiCzłonek Zarządu