FALSEkorekta
Raport bieżący nr190/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-09-28
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2021-09-272021-09-24
65 560 565,3465 745 223,56
63 287 168,4963 475 734,77
39,6139,72
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 września 2021 r.
2021-09-28Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru