ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
29.01.2021 11:59
Publikacja:
29.01.2021 11:59
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-01-29 | | | | | | | | | | |
| | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-085 | | WARSZWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | BIELAŃSKA | | 12 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 337-66-00 | | (0-22) 337-66-99 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-14-166 | | 141950146 | | www.esaliens.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-01-27 | 2020-12-31 | |
| 20 970 309,41 | 21 055 356,53 | |
| 20 877 179,42 | 20 946 184,78 | |
| 1 311,13 | 1 315,47 | |
| 2021-01-29 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | | |
| 2021-01-29 | Norbrert Chwesiuk | Prokurent | | |
