FALSEkorekta
Raport bieżący nr2/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2021-07-30
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ LEGATOTFI PZU SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II24
(ulica)( numer)
+48 22 582 45 43+48 22 582 21 51
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2021-07-19
2021-07-22
2021-07-23
5 000 000
100 000
100 000
100,00
PLN
1
1
10 000 000,00
CI seria "A"011
Nie dotyczy
7 680,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty4 920,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa0,00
d) koszty promocji oferty0,00
opłata za decyzję KNF w/s zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów serii A-J, przypadająca na emisję Ci serii A2 760,00
0,08
'Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei koszty sponsora emisji i opłaty na rzecz KDPW i GPW zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta.
gotówka
PlikOpis
2021-07-30Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UE