FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-07-30 | |||||||||||||
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PZU FIZ LEGATO | TFI PZU SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-133 | Warszawa | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
Al. Jana Pawła II | 24 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
+48 22 582 45 43 | +48 22 582 21 51 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pzu.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
2021-07-19 | |||||
2021-07-22 | |||||
2021-07-23 | |||||
5 000 000 | |||||
100 000 | |||||
100 000 | |||||
100,00 | |||||
PLN | |||||
1 | |||||
1 | |||||
10 000 000,00 | |||||
CI seria "A" | 0 | 1 | 1 | ||
Nie dotyczy | |||||
7 680,00 | |||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 4 920,00 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
(nazwa subemitenta) | |||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
opłata za decyzję KNF w/s zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów serii A-J, przypadająca na emisję Ci serii A | 2 760,00 | ||||
0,08 | |||||
'Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei koszty sponsora emisji i opłaty na rzecz KDPW i GPW zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta. | |||||
gotówka | |||||
Plik | Opis | ||||
2021-07-30 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | |||