BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
05.01.2022 15:27
Publikacja:
05.01.2022 15:27
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | / | 2022 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022-01-05 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | | AGIOFUNDS TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 531-54-54 | | PLFIZ000998 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | | www.agiofunds.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PLN | | |
| 2022-01-04 | 2022-01-03 | |
| 66 815 757,83 | 66 402 970,33 | |
| 66 719 383,67 | 66 308 089,58 | |
| 39,67 | 39,42 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 4 stycznia 2022 r. | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-01-05 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | | |
| | | | | | |
