BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

TRUE korekta

Raport bieżący nr 13 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-01-20

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ AgioFunds TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 PLFIZ001026 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

384869045 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Niniejsza korekta wynika z błędnej daty raportu, wskazano numer 12/2022, a raport powienien zostać przekazany z prawidłowym numerem 13/2022, co następuje. Co do dalszej treści raport pozostaje bez zmian.

Plik Opis

PLN

2022-01-19 2022-01-18

21 920 304,81 21 340 210,91

21 816 822,94 21 226 381,93

291,60 291,50

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 19 stycznia 2022 r.

2022-01-20 Paulina Lipska Młodszy Specjalista ds. Nadzoru