Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 21/2025 z dnia 8 lipca 2025 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 23/2025 z dnia 14 lipca 2025 roku przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji zamkniętej) akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22/01/2025 z dnia 13 lutego 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04 kwietnia 2025 (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 04/04/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku ("Akcje Serii G"):


1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 14 lipca 2025 roku do 08 sierpnia 2025 roku.

2.Data przydziału akcji: 08 sierpnia 2025 roku.

3.Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja zamknięta Akcji Serii G obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.899.373 Akcje Serii G.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Oferta Akcji Serii G nie była podzielona na transze, redukcja nie wystąpiła.

5.Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 6.899.373 Akcji Serii G.

6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Akcje Serii G były obejmowane po cenie emisyjnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:
Akcje Serii G zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii G nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.

6b. informacja o sposobie opłacenia objętych akcji, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.
Akcje Serii G zostały objęte w całości wkładami pieniężnymi w formie bezgotówkowej przelewem.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Oferta Akcji Serii G nie była podzielona na transze. Zostało złozonych 112 zapisów na Akcje Serii G przez 77 osób.

8.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Oferta Akcji Serii G nie była podzielona na transze. W ramach emisji akcji przydzielono 6.899.373 Akcji Serii G.

8a. Informacja, czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
a.Arkadiusz Talun Członek Zarzadu Emitenta
b.Krzysztof Koza Członek Rady Nadzorczej Emitenta
c.Sebastian Łuczak Członek Rady Nadzorczej Emitenta
d.Piotr Piaszczyk Członek Rady Nadzorczej Emitenta
e.Artur Błasik akcjonariusz powyżej 5%
f.Enprom HVC Sp. z o.o. akcjonariusz powyżej 5%
g.Petterson Capital ASI Sp. z o.o. akcjonariusz powyżej 5%

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii G nie były obejmowane przez subemitentów.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (i) przygotowania i przeprowadzenia oferty, (ii) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, (iii) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, (iv) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Koszty emisji Akcji Serii G wyniosły 102 000,00 zł (sto dwa tysiące złotych) zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 78 000,00 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 24 000,00 zł
- koszty promocji oferty: 0,00 zł

11.Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2025-08-22 14:27:33 Zenon Kosicki Członek Zarządu
2025-08-22 14:27:33 Arkadiusz Talun Członek Zarządu