Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą we Warszawie ("Spółka”, "Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI Spółki nr 7/2023 z dnia 20 marca 2023 r., przekazuje do wiadomości publicznej informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela Serii D, emitowanych przez Spółkę w granicach jej kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 1/03/2023 Zarządu Spółki ("Uchwała o Podwyższeniu”) z dnia 20 marca 2023 r. ("Akcje Serii D”):
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Akcji Serii D rozpoczęła się w dniu 20 marca 2023 roku i zakończyła się w dniu 28 marca 2023 roku;
2) Data przydziału Akcji Serii D: Objęcie Akcji Serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii D skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały o Podwyższeniu do inwestorów wskazanych przez Zarząd Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych;
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii D obejmowała 36.000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Oferta Akcji Serii D nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii D zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje;
5) Liczba akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 36.000 Akcji Serii D;
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 15,00 zł za akcję;
6a) Opis sposobu pokrycia akcji: Do objęcia Akcji Serii D nie doszło w drodze potrącenia wierzytelności. Akcje Serii D zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi;
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: Objęcie Akcji Serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii D skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały o Podwyższeniu do inwestora wskazanego przez Zarząd Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych;
8) Liczba osób, które objęły akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje Serii D objął jeden inwestorów;
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Nie, Akcji Serii D nie zostały objęte przez podmioty powiązane z Emitentem;
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): w ofercie Akcji Serii D nie uczestniczyli subemitenci;
10) Łączne wpływy z emisji Akcji Serii D wyniosły 540.000,00 zł, natomiast łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii D wyniosła około 1200,00 zł netto, w tym koszty:
1.a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – nie dotyczy netto;
2.b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie dotyczy;
3.c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;
4.d) promocji oferty – nie dotyczy;
5.f) opłaty za czynności notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne koszty 1200,00 zł netto.
Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2023-03-28 20:27:59Krzysztof SobczakPrezes Zarządu
2023-03-28 20:27:59Arkadiusz TalunCzłonek Zarządu