| Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, iż dokonała korekty rachunku przepływów pieniężnych w Skróconym Śródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2014 r., opublikowanym przez Spółkę w dniu 14.11.2014 (Numer raportu: 68/2014). Korekta w rachunku przepływów pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy 2014 r. wynika z korekty prezentacji kosztów odsetek, co wpłynęło na zmianę wartości korekt działalności operacyjnej, jak również na zmianę wartości przepływów z działalności finansowej. Zmiany w rachunku przepływów pieniężnych za okres porównawczy tj. za okres dziewięciu miesięcy 2013 r., są przede wszystkim rezultatem błędnej prezentacji wydatków związanych z nabyciem jednostek podporządkowanych oraz wpływów z tytułu pożyczek. Ponadto korekcie uległo przekształcenie okresu porównawczego kończącego się 30 września 2013 r., co wynikało ze zmiany metody konsolidacji Diesse Diagnostica Senese S.p.A, o czym jest szczegółowa mowa w nocie 7.2 Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2014 r. Poniżej zostaje zaprezentowany wykaz różnic dotyczących noty 4 Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2014 r. (1) , tj. Skrócony Śródroczny Rachunek Przepływów Pieniężnych: __________ (1) Skrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe za okres od dnia 1 stycznia do 30 września 2014 r. zawiera skrócone dane jednostkowe w tysiącach CHF. Było Jest Okres zakończony Okres zakończony 30 września 2014 30 września 2014 DZIAŁALNOŚÆ OPERACYJNA Korekty: (8 615) (8 967) Odsetki 508 156 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 849) (9 201) DZIAŁALNOŚÆ FINANSOWA II. Wydatki (1 959) (1 607) Wydatki z tytułu odsetek i prowizji (508) (156) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 066 13 418 Było Jest Okres zakończony Okres zakończony 30 września 2013 30 września 2013 (dane przekształcone)* (dane przekształcone)* DZIAŁALNOŚÆ OPERACYJNA Podatek dochodowy 125 - Zysk (strata przed opodatkowaniem) 1 130 1 005 Korekty: (8 959) (1 765) Amortyzacja 186 28 Zmiana stanu należności (12 579) 23 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13 873 1 922 Zmiana stanu rezerw 5 107 (14) Zmiana stanu zapasów (13 669) (3 801) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 921) 77 Inne korekty 44 - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 829) (760) DZIAŁALNOŚÆ INWESTYCYJNA II. Wydatki (40 452) (22 049) Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne (40 419) (3 253) Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych - (18 796) Inne wydatki inwestycyjne (33) - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40 452) (22 049) DZIAŁALNOŚÆ FINANSOWA I. Wpływy 47 027 20 945 Wpływy z emisji akcji i rozliczenie wydatków związanych z emisją 18 422 18 177 Wpływy z udzielonych kredytów, pożyczek 28 605 2 665 Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych - 103 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 47 027 20 945 Przepływy pieniężne razem (1 254) (1 864) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 254) (1 864) Środki pieniężne na początek okresu 16 954 17 973 Środki pieniężne na koniec okresu 15 700 16 109 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| ORPHEE_RS_3Q2014_wersja ostateczna_zCF 1401.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-01-14 19:18:18 | Tomasz Tuora | Przewodniczący Rady Dyrektorów |
