Zarząd Boruta-Zachem S.A. ("Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 20/2015 zamieszczono błędne informacje, które Zarząd niniejszym raportem koryguje.

W pkt 7) oraz 8) raportu bieżącego nr 20/2015 podano niewłaściwą liczbę osób, które złożyły zapisy oraz liczbę osób, którym przydzielono akcje serii B. W powyższym raporcie podano liczbę 1033 osób, podczas gdy właściwa liczba to 1029 osób.
Błąd powstał na skutek pojawienia się zdublowanych pozycji na listach dwóch podmiotów przyjmujących zapisy, na podstawie których Spółka uzyskała informację o przyjętych zapisach na akcje serii B.

Dodatkowo w raporcie bieżącym nr 20/2015 nieprawidłowo zakwalifikowano koszty emisji (pkt 10)).
Pierwotnie Spółka przedstawiła koszty emisji następująco:
Koszty poniesione przez Spółkę w związku z emisją akcji serii B wyniosły 241.743,24 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 124.573,24 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów (oddzielnie dla każdego z nich) - nie dotyczy,
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa 117.170,00 zł,
d) promocja oferty – nie dotyczy. Spółka nie prowadziła akcji promocyjnej
Prawidłowe przedstawienie kosztów emisji wygląda jak poniżej:
Koszty poniesione przez Spółkę w związku z emisją akcji serii B wyniosły 78.266,40 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 24.266,40 zł
b) wynagrodzenia subemitentów (oddzielnie dla każdego z nich) - nie dotyczy
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 54.000,00 zł
d) promocja oferty – nie dotyczy. Spółka nie prowadziła akcji promocyjnej

Przedstawienie błędnych kosztów emisji wynikało z pierwotnego uwzględnienia pozycji niedotyczących bezpośrednio emisji oraz kwot podatku VAT.

Pozostałe zapisy raportu bieżącego nr 20/2015 pozostają bez zmian.

Poniżej Zarząd prezentuje pełną treść raportu bieżącego informującego o zakończeniu subskrypcji akcji serii B, po korekcie.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.
Rozpoczęcie subskrypcji: 23 kwietnia 2015 r.
Zakończenie subskrypcji: 14 maja 2015 r.
2) Data przydziału instrumentów finansowych.
14 maja 2015 r.
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją.
Przedmiotem subskrypcji było 46.525.050 akcji serii B.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.
Redukcja zapisów nie wystąpiła.
Oferta nie była podzielona na transze.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Inwestorom przydzielono 21.791.326 akcji serii B.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii B były obejmowane po cenie 0,20 zł za jedną akcję.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.
Oferta nie była podzielona na transze.
W ramach oferty zapisy zostały złożone przez 1029 inwestorów.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.
Oferta nie była podzielona na transze.
W ramach oferty akcje Spółki przydzielono 1029 inwestorom.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Subskrypcja akcji serii B nie była objęta subemisją.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Koszty poniesione przez Spółkę w związku z emisją akcji serii B wyniosły 78.266,40 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 24.266,40 zł
b) wynagrodzenia subemitentów (oddzielnie dla każdego z nich) - nie dotyczy
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 54.000,00 zł
d) promocja oferty – nie dotyczy. Spółka nie prowadziła akcji promocyjnej
Metoda rozliczenia w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32, rozliczenie kosztów emisji akcji serii B odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-05-26 17:54:19Wiesław SażałaPrezes Zarządu
2015-05-26 17:54:19Marcin PawlikowskiWiceprezes Zarządu