GHELAMCO INVEST - Raport bieżący z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A i B

Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714 na łączną kwotę 150.000.000 zł za okres 21.07.2011 - 30.09.2011 oraz wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714 na łączną kwotę 50.000.000 zł za okres 29.08.2011 - 30.09.2011

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714 na łączną kwotę 150.000.000 zł za okres 21.07.2011 - 30.09.2011

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30 września 2011 roku, za okres od 22 lipca 2011 roku do 30 września 2011 roku.

Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym informuje, że na dzień 30 września 2011 roku środki z emisji Obligacji Serii A zostały wykorzystane w łącznej kwocie 128.681.042,21 złotych. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Ghelamco Invest Sp.z o.o. (bez uwzględnienia odsetek uzyskanych w okresie do dnia 30 września 2011 roku) na dzień 30 września 2011 roku w dalszym ciągu dysponował kwotą 21.318.957,79 złotych uzyskaną z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714.

Łączna kwota 128.681.042,21 złotych została wykorzystana w następujący sposób:

a) Kwota 15.250.000,00 złotych została przeznaczona zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii A na zabezpieczenie płatności odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe,

b) Kwota 2.881.042,21 złotych została przeznaczona zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii A na pokrycie kosztów emisji oraz kosztów związanych z notowaniem obligacji na rynku Catalyst;

c) Kwota 110.550.000,00 złotych została wydatkowana zgodnie w punktem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii A na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe zgodnie ze szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Zgodnie z punktem 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii A, po przekazaniu środków do poszczególnych Spółek Projektowych, dana Spółka Projektowa jest finansowana w części która nie jest finansowana przez kredyty udzielone Spółce Projektowej przez banki finansujące w mniej niż 60% z obligacji wyemitowanych przez te Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii A, Ghelamco Invest Sp.z o.o. informuje, że w poszczególne projekty inwestycyjne zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii A w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii A. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii A w poszczególne projekty inwestycyjne zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714 na łączną kwotę 50.000.000 zł za okres 29.08.2011 - 30.09.2011

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30 września 2011 roku, za okres od 29 sierpnia 2011 roku do 30 września 2011 roku.

Ghelamco Invest Sp.z o.o. niniejszym informuje, że na dzień 30 września 2011 roku środki z emisji Obligacji Serii B zostały wykorzystane w łącznej kwocie 5.053.088,43 złotych. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Ghelamco Invest Sp.z o.o. (bez uwzględnienia odsetek uzyskanych w okresie do dnia 30 września 2011 roku) w dalszym ciągu dysponował na dzień 30 września 2011 roku kwotą 44.946.911,57 złotych uzyskaną z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714.

Łączna kwota 5.053.088,43 złotych została wykorzystana w następujący sposób:

a) Kwota 4.580.000,00 złotych została przeznaczona zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii B na zabezpieczenie płatności odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe,

b) Kwota 473.088,43 złotych została przeznaczona zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii B na pokrycie kosztów emisji oraz kosztów związanych z notowaniem obligacji na rynku Catalyst;

c) Nie wykorzystano żadnej kwoty z emisji na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe.



Załączniki:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A ze wskazaniem współczynnika zaangażowania

Załącznik nr 2 - Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A ze szczegółowym opisem przeznaczenia środków

Załącznik nr 3 Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii B ze szczegółowym opisem przeznaczenia środków.

Ghelamco Invest raport 2011-10-28 zał 1.pdf

Ghelamco Invest raport 2011-10-28 zał 2.pdf

Ghelamco Invest raport 2011-10-28 zał 3.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2011-10-28 14:36:55 Jarosław Jukiel Członek Zarządu