Zarząd Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii F.
1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Data rozpoczęcia: 14 pa¼dziernika 2020 r.
Data zakończenia: 23 listopada 2020 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
4 898 200 akcji zwykłych na okaziciela serii F

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Nie wystąpiła

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
W ramach subskrypcji objętych zostało 4 898 200 (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty)
6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
- datę powstania wierzytelności,
- przedmiot wierzytelności,
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii F w całości zostały opłacone wpływami na rachunek bankowy Spółki.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Akcje serii F w całości zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 6 podmiotom w tym 1 podmiot to osoba prawna (Adatex Sp z o.o.)

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Umowy objęcia akcji serii F zostały zawarte z 6 podmiotami, w tym z 1 podmiotem z osobą prawną (Adatex Sp. z o.o)

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Pan Robert Kijak wraz z podmiotem zależnym Adatex Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec Adatex Deweloper S.A.
Adatex Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Pana Roberta Kijaka oraz Pani Sylwii Kijak, członków Rady Nadzorczej Adatex Deweloper S.A.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy.
10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3,4 tys. zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł
d) promocji oferty: 0 zł

11) metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Iwona Dylewska - Prezes Zarządu

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-11-27 16:33:23Iwona DylewskaPrezes Zarządu