Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii L (dalej: "Akcje Serii L”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 14 lutego 2020 roku
Data zakończenia subskrypcji: 13 marca 2020 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii L nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii L doszła do skutku w dniu 13 marca 2020 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii L obejmowała 3.050.000 Akcji Serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji Serii L nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii L zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii L zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 3.050.000 Akcji Serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii L były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,25 zł (jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii L zostały w całości opłacone gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje Serii L zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 osobie prawnej, z którą zawarto umowę objęcia Akcji Serii L.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowa objęcia Akcji Serii L została zawarta z 1 osobą prawną.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoba prawna z którą została zawarta umowa objęcia Akcji Serii L nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii L nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii L wyniosły 13.042,00 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 13.042,00 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
- koszty promocji oferty: 0,00 zł

Emitent koszty emisji akcji ujmuje w danym okresie, w którym zostały poniesione, klasyfikując je jako usługi obce, bezpośrednio obciążające wynik finansowy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż mając na uwadze:
a)treść uchwały nr 12 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14 lutego 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także fakt, iż
b)rejestracja akcji serii L, objętych niniejszym raportem jest uzależniona od skutecznego zakończenia subskrypcji akcji serii K, a także uprzedniej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją akcji serii K,
w przypadku braku zakończenia subskrypcji akcji serii K na zakładanym w uchwale poziomie, braku złożenia przez Zarząd Emitenta w terminie wniosku obejmującego rejestrację akcji serii K lub odmowie rejestracji akcji serii K przez Sąd rejestrowy, może dojść do sytuacji w której niniejsza emisja nie będzie mogła zostać skutecznie zarejestrowana przez Sąd rejestrowy, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności zwrotu pozyskanych środków.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-03-14 07:52:22Ofka PiechniczekPrezes Zarządu