Na koniec września w portfelu Hetmana znajdowały się akcje 12 spółek notowanych na giełdzie (na koniec czerwca tylko trzech - Polifarbu C-W, PKN ORLEN i Próchnika), których łączna wartość bilansowa wynosiła 21,5 mln zł. Chodzi o walory BSK, BRE Banku, Elektrimu, Farmacolu, Frantschach Świecie, Jelfy, Miteksu, Mostostalu Export, PKN ORLEN, Softbanku, TP SA i Próchnika.
W III kwartale fundusz kupił akcje wszystkich wymienionych firm - z wyjątkiem Próchnika - a zakupy osiągnęły wartość 21,67 mln zł. NFI w tym samym czasie sprzedał kupione wcześniej walory PKN i Polifarbu C -W, realizując stratę w wysokości ponad 1 mln zł. W wyniku zakupów, w porównaniu ze stanem na koniec czerwca, wartość bilansowa posiadanych przez NFI walorów notowanych wzrosła o 18,5 mln zł, do 21,5 mln zł.
Ponadto Hetman dysponuje dużymi środkami ulokowanymi w papierach dłużnych (50 mln zł) i jednostkach funduszy inwestycyjnych (ponad 52 mln zł). W porównaniu z końcem poprzedniego kwartału, zaangażowanie w papierach dłużnych spadło o ponad 12,8 mln zł. W przypadku funduszy spadek przekracza 20 mln zł. Jeśli chodzi o jednostki funduszy, prawie połowa środków (25,4 mln zł) została ulokowana w podmiocie Pieniężnym, a reszta (odpowiednio 15 mln zł i 11,7 mln zł) w Dłużnym i Renomowanych Spółek. Wszystkie zarządzane są przez CA IB TFI (NFI wycofał środki z funduszu Skarbiec Obligacja). Hetman jest bowiem kontrolowany przez grupę Banku Austria, w skład której wchodzą także podmioty z rodziny CA IB.
Spadek zaangażowania w papierach dłużnych i jednostkach ma związek nie tylko z przeznaczeniem części środków na zakupy akcji spółek giełdowych. NFI kupował bowiem w wezwaniu także własne walory. Wartość papierów własnych do zbycia wynosi w jego przypadku ponad 27,3 mln zł. Hetman ma około 22% własnych walorów.
Fundusz systematycznie lokuje znaczną część środków na GPW oraz w papierach dłużnych i jednostkach funduszy. Poza tym jego aktywa to pakiety wiodące akcji 14 spółek, 196 pakietów mniejszościowych nie notowanych i 15 pakietów mniejszościowych notowanych (chodzi o spółki notowane z Programu NFI).
