Pod koniec ubiegłego tygodnia Skarbiec poinformował o zawarciu przez Obligację Plus trzech umów na sumę przekraczającą 10% wartości aktywów (wyniosły one na koniec czerwca 160,7 mln zł). Jedna z nich dotyczy transakcji repo obligacjami skarbowymi, a dwie pozostałe - zakupu papierów dłużnych denominowanych w złotych, emitowanych przez zagraniczne instytucje.
Den Norske Bank ma wyemitować dla funduszu papiery dłużne o wartości 32 mln zł. Będą one oparte na znajdujących się w portfelu banku obligacjach dużych firm zagranicznych, m.in. British American Tobaco, Goldmana Sachsa, Kraft Foods, Morgana Stanleya, Disneya i Zurichu (Skarbiec Obligacja Plus nie może inwestować bezpośrednio w obligacje denominowane w obcych walutach). Papiery Norske Banku będą oprocentowane na poziomie 10,7%. Mają być odkupione przez bank w listopadzie 2003 r. (fundusz będzie likwidowany w grudniu przyszłego roku).
Druga umowa, z firmą Svensk Exportkredit, podobnie jak w pierwszym przypadku dotyczy obligacji o wartości 32 mln zł, oprocentowanych 10,7% i terminie wykupu w listopadzie 2003 r. Papiery te będą oparte na obligacjach m.in. American Express, Axy, JP Morgana, Siemensa i Vodafone.
- Będzie jeszcze kilka takich transakcji. Budowa portfela powinna zakończyć się na początku tygodnia - powiedziała PARKIETOWI Beata Kielan, wiceprezes TFI Skarbiec, zarządzająca Obligacją Plus. - Potem nie będzie już żadnych znaczących zmian, aż do momentu likwidacji funduszu - dodaje.
B. Kielan stwierdziła również, że oczekiwana przez TFI stopa zwrotu Obligcji Plus będzie prawdopodobnie niższa od zakładanych wcześniej 9,5%. Ile ma ona wynieść, będzie wiadomo dopiero wtedy, gdy zakończy się konstruowanie portfela.
