Najlepiej w lipcu radziły sobie fundusze inwestujące w polskie akcje

Warszawa, 04.08.2005 (ISB) - Spośród 156 funduszy działających w lipcu na polskim rynku, 124 zanotowały wzrost wartości tytułów uczestnictwa, 23 spadek, a w 9 przypadkach wartość jednostek nie uległa zmianie, wynika z raportu przygotowanego przez spółkę Analizy Online, zajmującą się monitorowaniem rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

W związku z lipcową hossą na rynku akcji największe zyski wypracowały fundusze inwestujące w polskie akcje. Aż 16 funduszy z grupy polskich akcji (AKP) znalazło się w grupie 20. funduszy, które zanotowały najlepsze rezultaty.

Indeks WIG wzrósł w lipcu 7,5%, WIG 20 wzrósł o 7,6%. Średnia zmiana jednostki w tej grupie wyniosła 5,5%.

Najwyższą stopę zwrotu uzyskał zamknięty fundusz Sezam (certyfikat wzrósł na wartości o 19%), natomiast wśród funduszy zbywających jednostki najlepsze rezultaty osiągnęły Skarbiec Akcja (wzrost o 8,4%), UniKorona Akcje (7,7%), oraz Arka Akcji (7,3%).

"Najsłabsze rezultaty uzyskały fundusze GTFI Akcji, Allianz Akcji i subfundusz Fortis, które nie zdołały wypracować nawet trzyprocentowego zysku" - czytamy w raporcie.

Lipiec był pozytywny także dla inwestorów inwestujących w akcje na rynkach europejskich i amerykańskich. Najlepsze rezultaty w grupie akcji zagranicznych odnotował Pioneer Akcji Amerykańskich (7%), najsłabsze BPH Top Ameryka i UniXXI Wiek (3,0%).

"Wzrost wartości dolara i euro względem złotego dał szansę wypracowania zysków także funduszom demonominowanym w tych walutach. W pełni skorzystały z tego jedynie fundusze papierów z grupy denominowanych w euro (PDE)" - czytamy.

W kategorii PDE wszystkie podmioty zakończyły lipiec na plusie, najlepszy rezultat wypracowały SEB 6 Euro Lokata i ING Obligacji Euro (1,0%), najsłabiej wypadł AIG Zagranicznych Obligacji (0,3%).

W grupie PDU (fundusze inwestujące w dolarowe instrumenty dłużne) 8 podmiotów zakończyło lipiec zyskami, natomiast dwa poniosły stratę. Najlepiej wypadł CitiObligacji Dolarowych (2,2%), najgorzej - BPH Dolarowych Obligacji (-0,9%).

"Znacznie spokojniej - w porównaniu z czerwcem - było w lipcu na rynku obligacji skarbowych. Spokój oznaczał niestety w tym przypadku korektę silnych wzrostów z maja i czerwca" - czytamy w raporcie.

Spadki dotknęły papiery skarbowe szczególnie w drugiej połowie miesiąca, najdotkliwiej na długim końcu krzywej. W efekcie 15 funduszy zanotowało stratę, z czego największa (-0,9%) była udziałem Arki Obligacji. Wzrost zanotowały jedynie cztery fundusze, z czego najlepiej radził sobie SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych (0,4%).

W grupie funduszy rynku pieniężnego średnia stopa zwrotu wyniosła 0,34%. Najlepszy rezultat odnotowały fundusze Warta Gamma, Pioneer Pieniężny oraz KB Pieniądz (0,4%), natomiast najniższe stopy zwrotu zanotowały DWS Płynna Lokata i Płynna Lokata Plus (0,2%), oraz Warta Alfa (0%).

Bardzo dobrze radziły sobie fundusze stosujące mieszaną politykę inwestycyjną - średni przyrost wartości jednostki w tej grupie wyniósł 3,44%. Najlepiej radziły sobie Arka Zrównoważony i Warta Beta (4,7%), natomiast najsłabiej - DWS Zrównoważony (2,4%).

W grupie funduszy stabilnego wzrostu wyniki były bardzo zróżnicowane. Podczas gdy najlepsze fundusze zyskiwały 3,5% (UniStoProcent) czy 2,8% w skali miesiąca (Skarbiec III Filar), najgorsze notowały stratę, jak BPH Pro Lokata (-0,4%). Średnia zmiana wartości jednostki wyniosła w tej grupie 1,4%. (ISB)

qk/tom