MinFin sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 2,51 mld zł

Warszawa, 22.11.2006 (ISB) - Na środowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje PS0511, IZ0816, DS1017 i WS0922 łącznie za 2.512,070 mln zł, odkupując obligacje OK1206, WZ0307 i OK0407 o łącznej wartości 2.587,172 mln zł podał resort w komunikacie.

Łączna wartość obligacji oferowanych do odkupu wynosiła 25,07 mld zł.

Ministerstwo sprzedało obligacje zapadające w maju 2011 roku (PS0511) za 928,346 mln zł. Cena minimalna wyniosła 969,20 - 969,22 zł, a maksymalna 970,00-970,20 zł. Średnia rentowność sięgnęła zaś 5,011-5,015%.

Resort zbył też papiery zapadające w sierpniu 2016 roku (IZ0816) za 190,828 mln zł. Ich cena minimalna wyniosła 1.005,00 zł, a maksymalna - 1.015,0 zł przy średniej rentowności wynoszącej 2,931%.

Ministerstwo sprzedało również obligacje zapadające w październiku 2017 roku (DS1017) za 129,092 zł. Cena minimalna papierów wynosiła 1.002,00-1.002,12 zł, a maksymalna 1.002,00-1.002,40 zł, zaś średnia rentowność - 5,217-5,220%.

Ponadto resort sprzedał papiery zapadające we wrześniu 2022 roku (WS0922) za 1.263,804 zł. Cena minimalna obligacji wyniosła 1.042,00 - 1.042,21 zł, a maksymalna 1.043,21 - 1.042,50 zł, zaś średnia rentowność - 5,340%.

Operacja zamiany obligacji polega na odkupieniu jednej serii obligacji przed terminem zapadalności, przy czym zapłata za odkupione obligacje dokonywana jest poprzez wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru innej serii obligacji. Transakcja ta jest zatem bezgotówkowa.

Na październikowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje PS0511 i WS0922 łącznie za 3.348,350 mln zł, odkupując obligacje PS1106 i OK1206 o łącznej wartości 3.123,553 mln zł (ISB)

dag/tom