Wartość przewidzianych do odkupu papierów wyniosła odpowiednio: 3.938,743 mln zł, 9.353,334 mln zł i 23.377,358 mln zł. Całkowita wartość papierów oferowanych do odkupu wynosiła 36.669,44 mln zł.
Ministerstwo sprzedało obligacje PS0412 za 829,470 mln zł. Ich cena minimalna wyniosła 968,50 zł, a maksymalna 968,80-969,25 zł. Średnia rentowność sięgnęła zaś 5,542-5,545%.
Ministerstwo sprzedało obligacje WS0922 za 1.500,316 mln zł. Ich cena minimalna wyniosła 1.022,00 zł, a maksymalna 1.022,50-1.023,04 zł. Średnia rentowność sięgnęła zaś 5,522-5,524%.
We wrześniu resort sprzedał obligacje zapadające w kwietniu 2012 roku (PS0412) oraz w styczniu 2018 roku (WZ0118), łącznie za 2.031,3 mln zł, odkupując obligacje zapadające w grudniu 2007 roku (OK1207), kwietniu 2008 roku (OK0408) oraz w czerwcu 2008 r. (PS0608) o łącznej wartości 2.003,34 mln zł.
Operacja zamiany obligacji polega na odkupieniu jednej serii obligacji przed terminem zapadalności, przy czym zapłata za odkupione obligacje dokonywana jest poprzez wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru innej serii obligacji. Transakcja ta jest zatem bezgotówkowa. (ISB)
