4 okazje inwestycyjne z zagranicy

Czterech analityków technicznych wskazało spółki z zagranicznych parkietów, na wykresach których pojawiły się ciekawe sygnały transakcyjne. Czy warto uzupełnić portfel m. in. o papiery UPS.

Każdy analityk podaje uzasadnienie swojego wyboru na gruncie analizy technicznej lub fundamentalnej, i wskazuje istotne poziomy cenowe na wykresie. Eksperci wskazują spółki o potencjale wzrostowym i spadkowym (możliwa jest krótka sprzedaż lub zawarcie kontraktu CFD). Poniżej prezentujemy proponowane spółki wraz z wykresami.

Typem na ten tydzień jest spółka kurierska UPS. Widać tutaj ciekawą okazję do zajęcia potencjalnie bardzo lukratywnej pozycji krótkiej. Biorąc pod uwagę otoczenie makro, krótkie pozycje na rynku to chyba obecnie jedyna droga. Co przemawia za graniem na spadki na UPS od strony technicznej?

Po pierwsze mamy przełamaną linię trendu wzrostowego trwającego od marca 2009 r. (czarna). Przełamaliśmy ją na początku roku, jednak sygnał nie stracił jeszcze na znaczeniu i spokojnie można jeszcze z niego skorzystać. Po drugie udało się przełamać wsparcie w okolicy 94 USD (czerwony obszar), który bronił kursu przez całe dwa lata! Po przebiciu, wsparcie to będzie najbliższym oporem, do którego teraz trwa techniczny powrót. Po raz pierwszy sprzedający będą mogli się wykazać i zainicjować odbicie od tego arcyważnego kluczowego poziomu. Po trzecie, cena w 2014 i 2015 wyrysowała wielką formację głowy z ramionami, co także powinno zainteresować techników. Oczywiście linia szyi została już przebita.

Obecne poziomy są bardzo dobre do wejścia na krótko, gdyż tak jak wspominaliśmy mamy teraz do czynienia ze zwyczajowym powrotem i retestem niedawnego wsparcia, jako oporu. Jeżeli chcemy tutaj myśleć o długoterminowych spadkach to cena nie powinna powrócić powyżej poziomu 94 USD za akcje. Pierwszy target dla ruchu spadkowego to okolice 80-85 USD, gdzie mamy wsparcie horyzontalne (zielony obszar), jak i 38,2 proc. Fibonacciego. Dobrym miejscem na zlecenie obronne stop loss jest psychologiczna bariera 100 USD za akcję.

W poprzednim tygodniu niekwestionowanym liderem wzrostów była spółka Wal-Mart Stores. Akcje podrożały w pięć dni o ponad 5,3 proc. Tak duży wzrost notowań jest spowodowany dobrymi wynikami. Niemniej jednak kurs akcji Wal-Mart'u znajduje się od początku 2015 r. w trendzie spadkowym i jest jeszcze za wcześnie, żeby wskazywać jego definitywny koniec. Obecnie bykom udało się przebić linie trendu spadkowego. Przed nimi jeszcze silny opór w okolicy 67 USD, który z pewnością nie będzie łatwy do pokonania. Gdyby jednak udało się pokonać tę strefę, można będzie powiedzieć o zmianie układu sił. Z kolei najbliższe wsparcie na wykresie znajduje się w okolicach 63 USD.

Cena akcji zakończyła korektę spadkową i wybiła się w górę z luką hossy i powyżej zakręcającej w górę średniej ruchomej. Odwrócenie trendu nastąpiło w pobliżu pierwszej linii wachlarza Fibonacciego. Biały korpus został potwierdzony wzrostem wolumenu obrotów. Na wskaźnikach analizy technicznej dominują sygnały kupna: MACD przebił w górę linię zero, podobnie jak RSI zbliża się do poziomu wykupienia. Kluczowe poziomy oporu to 9,29 i 9,70 euro - przebicie tego ostatniego otworzyłoby drogę wyżej nawet do: 12,70 euro.

Klasycznych technicznych sygnałów kupna wciąż nie widać, zaś „szuranie" po kilkumiesięcznych minimach ma prawo przerodzić się w kontynuację spadkowej fali. Dzienna dwusetka (średnia krocząca z 200 sesji, red.) została naruszona, a minima układają się coraz niżej. Jednakże, jak spojrzy się na zamkniętą strukturę INOUT (przebicie się na korekcie przez wcześniejszy kanał) oraz strefę wsparcia, z której wielokrotnie papier wykonywał podbicie, wówczas można odnieść wrażenie, że i teraz szykuje się wzrostowa kontra. Jeżeli jednak 55,2 euro (w cenach zamknięcia) zostanie przełamane wówczas w obliczu przedostania się pod średnioterminowe wsparcie, będzie trzeba liczyć się z desantem ku sierpniowym minimom.