Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-06-18
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA Rockbridge TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-061 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA 142
(ulica) ( numer)
(22) 538-97-77 PLFIZ000130 info@rockbridge.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070019695 www.rockbridge.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-06-17 2026-06-10

Wartość aktywów

 7 094 151,54 6 924 988,91

Wartość aktywów netto

 7 054 598,32 6 852 926,06

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 129,55 125,85

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-06-18 Bartłomiej Głodek Specjalista w Departamencie Nadzoru